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Nippon India Medium Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00013LLU)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1QI5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013LLU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013LLU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nippon India Medium Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Income Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	10,996	10,996	10,996	10,996	0,13%
30.09.2025	10,982	10,982	10,982	10,979	0,03%
29.09.2025	10,979	10,979	10,981	10,979	-0,02%
26.09.2025	10,981	10,981	10,981	10,981	0,01%
25.09.2025	10,981	10,981	10,981	10,977	0,03%
24.09.2025	10,977	10,977	10,978	10,977	0,00%
23.09.2025	10,978	10,978	10,978	10,971	0,06%
22.09.2025	10,971	10,971	10,971	10,965	0,06%
19.09.2025	10,965	10,965	11,317	10,965	-3,11%
18.09.2025	11,317	11,317	11,320	11,317	-0,03%
17.09.2025	11,320	11,320	11,320	11,309	0,10%
16.09.2025	11,309	11,309	11,310	11,309	-0,01%
15.09.2025	11,310	11,310	11,310	11,306	0,04%
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11.09.2025	11,301	11,301	11,301	11,301	0,02%
10.09.2025	11,298	11,298	11,299	11,298	-0,00%
09.09.2025	11,299	11,299	11,299	11,299	0,08%
05.09.2025	11,290	11,290	11,290	11,279	0,10%
04.09.2025	11,279	11,279	11,279	11,266	0,11%
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Alta: 11,320

Baixa: 10,965

Diferença: 0,355

Média: 11,155

Var%: -2,299

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