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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDG)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A58

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D (0P0000XVDG). Nossos dados do Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,540	2,540
Título	97,180	97,180
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,180	67,298
Não alocado	2,537	8,615

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6,71	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,52	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,11	-	-
07.72 MH Sgs 2031	IN2220220171	4,35	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,72	103,088	-0,31%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,77	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,52	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,45	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,38	-	-
07.09 KA Sdl 2030	IN1920190213	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	100,13B	5,92	8,10	7,07
Reliance Medium Term M Div	100,13B	5,85	8,03	6,48
Reliance Medium Term Quarterly Div	100,13B	5,78	7,95	6,40
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	100,13B	6,12	8,43	6,68
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86

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US 30	45.411,5	-225,4	-0,49%
S&P 500 VIX	15,87	+1,44	+9,98%
Bitcoin Futuro	108.610,0	-3.325,0	-2,97%
Índice Dólar	97,860	+0,122	+0,12%

Petróleo Brent	67,60	-0,38	-0,56%
Petróleo WTI	64,21	-0,39	-0,60%
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Soja Chicago	1.045,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	7.675,00	-138,00	-1,77%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,12	-0,73%

Dólar/BRL	5,4250	+0,0125	+0,23%
EUR/BRL	6,3371	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1678	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,02	+0,15	+0,10%
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GBP/BRL	7,3092	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,9455	+0,0118	+0,30%

Petrobras PN	31,18	+0,25	+0,81%
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