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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDG)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A58

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D (0P0000XVDG). Nossos dados do Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,150	3,150
Título	96,560	96,560
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,561	72,076
Não alocado	3,150	8,150

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,01	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,75	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,33	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,30	104,417	+0,15%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,21	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,98	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,88	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,63	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,62	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	76,46B	2,15	6,70	5,97
Reliance Fl Rate Short Term W Div	76,46B	2,18	6,80	6,01
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	2,25	7,12	6,34

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US 30	38.793,2	-349,0	-0,89%
S&P 500 VIX	32,60	+2,95	+9,95%
Bitcoin Futuro	87.825,0	+2.582,5	+3,03%
Índice Dólar	97,762	-1,367	-1,38%

Petróleo Brent	66,58	-1,38	-2,03%
Petróleo WTI	62,61	-1,40	-2,19%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,25	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.403,81	+75,41	+2,27%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	140,57	-1,60	-1,13%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0119	+0,90%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Fidelity Korea - .	1.525,490	-6,100	-0,40%
BlackRock Global .	88,790	-0,160	-0,18%