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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDG)

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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A58

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D (0P0000XVDG). Nossos dados do Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,720	2,720
Título	96,990	96,990
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,988	70,254
Não alocado	2,721	10,833

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,34	102,017	-0,12%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3,01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir M Div	81,11B	0,01	6,38	5,79
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81,11B	0,62	6,94	6,13
Reliance Money Manager Dir W Div	81,11B	0,04	6,31	5,80
Reliance Money Manager Fund Bonus	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Manager Retail W Div	81,11B	0,03	5,58	5,14

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US 30	44.499,0	-128,5	-0,29%
S&P 500 VIX	15,59	+0,32	+2,10%
Bitcoin Futuro	97.675,0	+1.345,0	+1,40%
Índice Dólar	106,825	-0,238	-0,22%

Petróleo Brent	76,44	+0,40	+0,53%
Petróleo WTI	72,44	+0,34	+0,47%
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Soja Chicago	1.038,00	+6,00	+0,58%
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Ouro	2.960,39	+24,29	+0,83%
Açúcar NY nº11	20,81	+0,12	+0,58%

Dólar/BRL	5,6968	-0,0246	-0,43%
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EUR/Dólar	1,0437	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	150,11	-1,36	-0,90%
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