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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Nossos dados do Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,220	0,090
Ações	96,870	96,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,426	20,621
Índice Preço/Valor Contábil	2,580	3,294
Índice Preço/Vendas	2,650	2,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,348	17,869
Retorno com dividendos	0,950	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	14,120	17,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,260	26,183
Consumo Cíclico	20,450	14,814
Industriais	17,060	13,409
Saúde	6,510	7,507
Utilidades	6,080	3,244
Materiais Básicos	5,740	9,612
Tecnologia	3,710	9,103
Energia	3,640	6,313
Consumo Não-Cíclico	2,860	7,574
Serviços de Comunicação	1,530	4,407
Imóveis	0,170	1,393

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,36	1.978,70	+1,49%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1.194,60	+3,07%
ICICI Bank	INE090A01021	4,07	1.459,70	+0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	3,51	1.443,50	+0,08%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,85	9.371,50	+4,90%
Max Financial	INE180A01020	2,59	1.508,10	+0,26%
NTPC	INE733E01010	2,54	332,85	+1,28%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,53	2.315,70	-4,39%
BOC India	INE473A01011	2,40	7.448,50	-0,71%
State Bank	INE062A01020	2,27	813,05	+0,87%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities DirGr	402,61B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	402,61B	1,79	27,48	15,24
Reliance Equity Opportunities Dir B	402,61B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	402,61B	1,98	27,10	14,65
Reliance Equity Opportunities Gr	402,61B	1,98	27,10	14,65

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Reliance Equity O.	63,025	+0,275	+0,44%
LUX IM - UBS Asia.	97,136	+0,258	+0,27%
ICICI Prudential .	11,431	+0,003	+0,02%
Esfera I Quant US.	82,122	-0,002	-0,00%
Alpine Realty Inc.	10,620	-0,040	-0,38%
Templeton Global .	14,030	-0,010	-0,07%
Jupiter Japan Inc.	1,81	-0,00	-0,27%
SYRIANE CAPITAL S.	10,811	0,001	0,01%