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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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27/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Nossos dados do Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,420	2,570	0,150
Ações	97,580	97,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,872	19,858
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	3,008
Índice Preço/Vendas	2,425	2,271
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,675	15,609
Retorno com dividendos	1,081	1,195
Crescimento de lucros em 5 anos	14,151	17,916

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,260	27,029
Consumo Cíclico	19,750	15,220
Industriais	17,500	13,766
Saúde	6,670	7,002
Utilidades	6,010	3,216
Materiais Básicos	5,460	9,669
Tecnologia	4,750	10,297
Energia	3,260	5,814
Consumo Não-Cíclico	2,470	7,297
Serviços de Comunicação	1,680	4,649
Imóveis	0,180	1,444

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,52	1.828,20	+0,16%
Axis Bank	INE238A01034	4,19	1.102,00	+0,33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,08	1.348,35	+0,88%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,30	8.945,60	-0,65%
Reliance Ind	INE002A01018	3,18	1.275,10	-0,24%
BOC India	INE473A01011	2,56	6.257,40	+1,37%
NTPC	INE733E01010	2,54	357,60	-0,85%
Infosys	INE009A01021	2,53	1.570,65	-2,05%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,46	1.558,75	-2,99%
State Bank	INE062A01020	2,26	771,50	-0,10%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	353,53B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Gr	353,53B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	353,53B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	353,53B	-13,53	21,65	13,10
Reliance Equity Opportunities Dir B	353,53B	-13,09	22,22	13,35

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Ibovespa	133.149	+629	+0,47%
Ibovespa Futuros	133.050	-710	-0,53%
US 500	5.668,0	-25,3	-0,44%
US 30	42.172,5	-127,2	-0,30%
S&P 500 VIX	19,36	+0,67	+3,58%
Bitcoin Futuro	85.195,0	-2.455,0	-2,80%
Índice Dólar	104,050	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	73,35	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	69,99	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	381,95	+3,15	+0,83%
Soja Chicago	1.013,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	7.988,50	-55,50	-0,69%
Ouro	3.116,00	+25,10	+0,81%
Açúcar NY nº11	19,06	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,7610	+0,0158	+0,28%
EUR/BRL	6,2112	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0777	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	150,62	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,2937	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,4588	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	4,0252	+0,0082	+0,21%

Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
Vale ON	58,15	+0,46	+0,80%
Casas Bahia ON	9,70	-0,32	-3,19%
Magazine Luiza ON	10,87	+0,38	+3,62%
IRB Brasil ON	51,57	-1,05	-2,00%
Oi ON	1,10	-0,14	-11,29%
Weg ON	46,39	-0,36	-0,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Equity O.	57,329	+0,454	+0,80%
Parvest Equity Eu.	203,880	-1,270	-0,62%
Investec Opportun.	17,739	-0,031	-0,17%
CHF/SGD	1,5210	+0,0023	+0,15%
M&G Emerging Mark.	0,96	-0,01	-0,53%