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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Nossos dados do Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	1,350	0,080
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,737	21,963
Índice Preço/Valor Contábil	3,417	3,350
Índice Preço/Vendas	2,854	2,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,705	18,965
Retorno com dividendos	0,917	1,122
Crescimento de lucros em 5 anos	14,412	16,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,050	25,669
Consumo Cíclico	20,440	14,954
Industriais	19,580	14,181
Saúde	6,410	7,282
Materiais Básicos	5,790	9,740
Utilidades	5,530	3,123
Consumo Não-Cíclico	3,750	7,671
Tecnologia	3,510	9,105
Energia	3,350	6,054
Serviços de Comunicação	1,430	4,271
Imóveis	0,170	1,454

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,81	2.014,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	4,14	1.225,10	-0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	3,82	1.462,20	+1,61%
GE Vernova T&D	INE200A01026	3,36	2.335,80	-0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	3,29	1.515,40	+1,34%
BOC India	INE473A01011	2,63	6.639,00	+0,67%
Max Financial	INE180A01020	2,63	1.641,10	+0,42%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,38	-	-
NTPC	INE733E01010	2,21	338,30	+0,34%
Vesuvius India	INE386A01023	2,15	553,50	-1,69%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Gr	434,83B	1,98	27,10	14,65
Reliance Equity Opportunities DirGr	434,83B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	434,83B	1,79	27,48	15,24
Reliance Equity Opportunities Dir B	434,83B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	434,83B	1,98	27,10	14,65

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Europension Eurob.	6,837	-0,002	-0,03%
Asset Plus Small .	10,984	-0,154	-1,38%
Oppenheimer Inter.	43,06	+0,32	+0,75%
Bank of America C.	57,77	-0,98	-1,67%