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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Nossos dados do Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	1,350	0,080
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,737	22,383
Índice Preço/Valor Contábil	3,417	3,300
Índice Preço/Vendas	2,854	2,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,705	17,816
Retorno com dividendos	0,917	1,146
Crescimento de lucros em 5 anos	14,412	16,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,050	25,136
Consumo Cíclico	20,440	15,218
Industriais	19,580	14,232
Saúde	6,410	7,424
Materiais Básicos	5,790	9,688
Utilidades	5,530	3,081
Consumo Não-Cíclico	3,750	7,344
Tecnologia	3,510	9,514
Energia	3,350	6,006
Serviços de Comunicação	1,430	4,407
Imóveis	0,170	1,470

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,81	1.957,40	-1,48%
Axis Bank	INE238A01034	4,14	1.099,30	-5,22%
ICICI Bank	INE090A01021	3,82	1.425,80	+0,50%
GE Vernova T&D	INE200A01026	3,36	2.358,20	-2,44%
Reliance Ind	INE002A01018	3,29	1.476,00	-0,03%
BOC India	INE473A01011	2,63	6.703,50	-0,29%
Max Financial	INE180A01020	2,63	1.539,10	+0,10%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,38	-	-
NTPC	INE733E01010	2,21	342,10	-0,16%
Vesuvius India	INE386A01023	2,15	538,65	-0,55%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	434,83B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities Gr	434,83B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities DirGr	434,83B	5,19	30,91	16,14
Reliance Equity Opportunities DirDi	434,83B	4,65	30,29	15,88
Reliance Equity Opportunities Dir B	434,83B	5,19	30,91	16,14

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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