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Nippon India Floater Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XXYI)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01C98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000XXYI). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	4,390	0,000
Título	95,330	95,400	0,070
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,429	44,783
Governo	36,194	37,637
Securitizado	4,883	1,463
Não alocado	3,216	12,337

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	3,06	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,65	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,58	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07112	2,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,41	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IG4	2,30	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,22	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,16	-	-
7.24% State Government Securities	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,48B	5,45	7,51	5,85
Reliance Money Manager Dir M Div	100,48B	5,48	7,60	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,48B	5,51	7,76	6,23
Reliance Money Manager Dir W Div	100,48B	5,52	7,65	6,19
Reliance Money Manager Fund Bonus	100,48B	5,12	7,02	6,69

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US 30	46.672,5	+152,3	+0,33%
S&P 500 VIX	16,22	-0,41	-2,47%
Bitcoin Futuro	121.535,0	-195,0	-0,16%
Índice Dólar	97,472	-0,068	-0,07%

Petróleo Brent	64,56	+0,45	+0,70%
Petróleo WTI	60,93	+0,45	+0,74%
Café Contrato C	384,18	+6,08	+1,61%
Soja Chicago	1.020,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	6.326,00	-155,00	-2,39%
Ouro	3.888,22	+20,12	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,55	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,36	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1840	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,8247	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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Reliance Floating.	10,904	+0,010	+0,09%
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DDD_n	6,65	0,00	0,00%
Sarfati B11/D	100,90	0,00	0,00%
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ARNC34	1.022,15	-19,93	-1,91%
EFE	0,046	0,000	0,00%