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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,260	8,260
Título	91,500	91,500
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,745	42,581
Governo	33,435	39,075
Não alocado	5,584	13,580

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,49	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,09	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,83	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,41	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,15	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,15	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,64	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,63	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,56B	3,40	5,75	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	79,56B	2,58	5,57	6,18
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	79,56B	2,54	5,43	6,25
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79,56B	3,31	5,53	7,34
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79,56B	2,45	5,12	5,90

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S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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