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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	2,990	0,000
Título	96,730	96,770	0,040
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,304	47,320
Governo	31,428	37,006
Não alocado	2,987	10,302

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,29	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,60	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,32	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,85	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,77	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,74	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,69	104,352	+0,02%

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance FloatRate Fund Short Gr	76,46B	2,17	6,80	7,20
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	2,17	6,29	5,95
Reliance FloatRate Fund Short Dir	76,46B	2,25	7,12	7,61
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	76,46B	2,25	7,08	7,49
Reliance Fl Rate Short Term Div	76,46B	3,13	10,90	8,66

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US 30	39.945,5	-168,0	-0,42%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.870,0	-830,0	-0,87%
Índice Dólar	99,320	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	66,05	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	63,32	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.308,35	+9,95	+0,30%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1370	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,38	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5828	+0,0161	+0,21%
CAD/BRL	4,0999	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Fidelity Funds - .	26,900	+0,170	+0,64%
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FISCH Bond EM Cor.	117,840	+0,180	+0,15%