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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V8K2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V8K2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	11,050	11,050	11,050	11,050	0,33%
31.03.2025	11,014	11,014	11,014	11,008	0,05%
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27.03.2025	10,995	10,995	10,995	10,977	0,16%
26.03.2025	10,977	10,977	10,977	10,971	0,05%
25.03.2025	10,971	10,971	10,971	10,967	0,04%
24.03.2025	10,967	10,967	10,967	10,960	0,05%
21.03.2025	10,960	10,960	11,112	10,960	-1,36%
20.03.2025	11,112	11,112	11,112	11,103	0,08%
19.03.2025	11,103	11,103	11,103	11,091	0,10%
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Alta: 11,112

Baixa: 10,960

Diferença: 0,151

Média: 11,046

Var%: -0,085

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