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Nippon India Floater Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOU)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01OQ5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Weekly (0P00005UOU). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Weekly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	5,540	0,000
Título	94,180	94,250	0,070
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,316	46,318
Governo	32,050	36,947
Não alocado	4,355	12,378

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,40	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,12	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,75	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,69	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,62	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,61	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07112	2,47	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IG4	2,31	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	100,13B	5,92	8,10	7,07
Reliance Medium Term M Div	100,13B	5,85	8,03	6,48
Reliance Medium Term Quarterly Div	100,13B	5,78	7,95	6,40
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	100,13B	6,12	8,43	6,68
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86

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Bitcoin Futuro	111.265,0	-70,0	-0,06%
Índice Dólar	97,807	+0,079	+0,08%

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Petróleo WTI	62,53	+0,66	+1,07%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

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EUR/Dólar	1,1711	-0,0008	-0,07%
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