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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Growth Plan (0P0000XVDH)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di (0P0000XVDH). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,730	7,730
Título	92,030	92,030
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,295	42,890
Governo	31,970	39,160
Não alocado	3,498	13,173

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,49	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,09	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,85	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	3,77	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,40	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,14	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,01	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07561	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79,46B	2,59	5,45	7,36
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	79,43B	0,77	2,30	4,96
Reliance Fl Rate Short Term W Div	79,43B	2,31	5,35	5,90
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	79,43B	2,12	5,56	6,17
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,43B	2,66	5,67	-

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US 30	39.854,5	-14,9	-0,04%
S&P 500 VIX	12,42	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	65.837,5	+282,5	+0,43%
Índice Dólar	104,520	+0,175	+0,17%

Petróleo Brent	83,48	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	79,33	+0,10	+0,13%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.224,88	+8,38	+0,69%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.380,65	-4,85	-0,20%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0860	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,88	+0,51	+0,33%
GBP/Dólar	1,2657	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,4931	-0,0046	-0,07%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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