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Nippon India Floater Fund Direct Plan Growth Plan (0P0000XVDH)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di (0P0000XVDH). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,490	4,490	0,000
Título	95,220	95,280	0,060
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,091	42,912
Governo	38,405	34,729
Securitizado	4,918	2,327
Não alocado	3,306	11,981

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,10	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,67	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,60	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2,46	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07112	2,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,42	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IG4	2,32	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,22	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,17	-	-
7.24% State Government Securities	-	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail M Div	100,32B	5,53	6,94	5,37
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,32B	6,06	7,64	5,89
Reliance Money Manager Dir M Div	100,32B	6,12	7,73	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,32B	6,14	7,88	6,24
Reliance Money Manager Dir W Div	100,32B	6,16	7,77	6,20

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US 30	47.297,5	+562,9	+1,20%
S&P 500 VIX	16,34	-0,96	-5,55%
Bitcoin Futuro	110.815,0	+1.065,0	+0,97%
Índice Dólar	98,750	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	66,04	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,59	-0,20	-0,32%
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Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.127,01	-18,59	-0,45%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3890	+0,0069	+0,13%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	152,87	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3304	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,1714	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,8490	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	29,88	-0,31	-1,03%
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Casas Bahia ON	3,74	+0,22	+6,25%
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