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Nippon India Gilt Securities Fund -p F Option -automatic Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000I4UR)

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30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4UR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Gilt Securities Fund -P F Option -Automat (0P0000I4UR). Nossos dados do Reliance Gilt Securities Fund -P F Option -Automat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,470	0,000
Título	96,530	96,620	0,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,530	81,416
Não alocado	3,470	7,104

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	16,06	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	12,57	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,54	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,16	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,90	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2,90	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,51	-	-
07.14% Chattisgarh Sdl - 12/02/2033	IN3520240034	2,50	-	-
7.71% State Government Securities	IN1920230126	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	2,25	7,12	6,34
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,46B	2,24	6,59	6,29
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	2,17	6,29	5,95

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
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US 30	40.962,5	+209,7	+0,51%
S&P 500 VIX	23,99	-0,61	-2,48%
Bitcoin Futuro	97.525,0	+415,0	+0,43%
Índice Dólar	99,530	-0,524	-0,52%

Petróleo Brent	61,84	-0,29	-0,47%
Petróleo WTI	58,94	-0,30	-0,51%
Café Contrato C	388,83	+4,18	+1,09%
Soja Chicago	1.054,63	+4,63	+0,44%
Cacau NY	8.717,50	-25,50	-0,29%
Ouro	3.269,19	+46,99	+1,46%
Açúcar NY nº11	17,06	-0,10	-0,58%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0958	+1,49%
EUR/Dólar	1,1346	+0,0056	+0,50%
Dólar/JPY	144,65	-0,81	-0,56%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0025	+0,19%
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CAD/BRL	4,1070	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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