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Nippon India Gilt Fund -p F Option -automatic Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000I4UR)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4UR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Gilt Securities Fund -P F Option -Automat (0P0000I4UR). Nossos dados do Reliance Gilt Securities Fund -P F Option -Automat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Título	97,280	97,390	0,110

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,286	79,824
Não alocado	2,714	8,937

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,81	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	11,85	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	11,30	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	8,48	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	7,98	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,27	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,84	-	-
7.62% State Government Securities	-	3,99	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2,94	-	-
07.14% Chattisgarh Sdl - 12/02/2033	IN3520240034	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail M Div	100,48B	5,53	6,94	5,37
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,48B	6,06	7,64	5,89
Reliance Money Manager Dir M Div	100,48B	6,12	7,73	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,48B	6,14	7,88	6,24
Reliance Money Manager Dir W Div	100,48B	6,16	7,77	6,20

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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Under Armour Inc .	0,000	0,000	0,00%
More Managed Gove.	133,010	+0,010	+0,01%
6963	2.313,0	-37,0	-1,57%