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Nippon India Gilt Fund Direct Plan Automatic Annual Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEE)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Gilt Securities Fund Direct Plan Automati (0P0000XYEE). Nossos dados do Reliance Gilt Securities Fund Direct Plan Automati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	4,960	0,000
Título	95,030	95,130	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,039	78,716
Não alocado	4,961	10,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	17,36	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,02	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	10,28	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,35	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,93	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,82	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,56	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2,80	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	2,50	-	-
07.14% Chattisgarh Sdl - 12/02/2033	IN3520240034	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	100,13B	5,92	8,10	7,07
Reliance Medium Term M Div	100,13B	5,85	8,03	6,48
Reliance Medium Term Quarterly Div	100,13B	5,78	7,95	6,40
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	100,13B	6,12	8,43	6,68
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86

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Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,60	-0,91	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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