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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Daily Reinvestment Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEK)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YF7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D (0P0000XVEK). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,670	46,670	0,000
Título	53,060	53,110	0,050
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,709	50,028
Não alocado	27,111	30,690
Governo	11,900	15,854

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of India Ltd.	INE084A16DW2	4,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	4,57	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NQ5	3,56	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	2,50	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,44	-	-
LIQUID GOLD SERIES 10	INE20PW15019	2,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,04	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,03	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,00	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JR4	1,96	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	4,21	28,98	14,92
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	5,19	30,91	16,14
Reliance Equity Opportunities DirDi	453,66B	4,65	30,29	15,88

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.276,5	-63,1	-0,99%
US 30	43.721,0	-410,0	-0,93%
S&P 500 VIX	18,86	+2,14	+12,80%
Bitcoin Futuro	114.817,5	-2.317,5	-1,98%
Índice Dólar	99,887	+0,144	+0,14%

Petróleo Brent	71,48	-0,22	-0,31%
Petróleo WTI	69,06	-0,20	-0,29%
Café Contrato C	293,65	-2,15	-0,73%
Soja Chicago	968,38	-0,62	-0,06%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.339,62	-8,98	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	150,51	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3174	-0,0041	-0,31%
GBP/BRL	7,3794	-0,0165	-0,22%
CAD/BRL	4,0367	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Gerlocapital SICA.	7,36	+0,02	+0,27%
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Swisscanto (LU) E.	424,820	-0,730	-0,17%
VACC	77,00	0,00	0,00%
4DX	0,31	+0,07	+29,17%
FREE	0.37	-0.04	-8.75%