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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Daily Reinvestment Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEK)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YF7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D (0P0000XVEK). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,070	54,510	1,440
Título	46,660	46,730	0,070
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,202	46,709
Não alocado	25,501	29,375
Governo	16,027	18,833

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,97	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	3,12	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,10	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,56	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,49	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,39	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,35	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	2,13	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,61	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-7,32	20,31	13,20
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-6,63	22,11	14,40
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,37B	-7,11	21,53	14,15

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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