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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Daily Reinvestment Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEK)

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24/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YF7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D (0P0000XVEK). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	68,320	68,320
Título	31,480	31,480
Outros	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,105	40,236
Corporativo	45,085	42,165
Governo	3,607	15,997

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4,49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1,29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,28	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50

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US 30	43.312,4	+62,2	+0,14%
S&P 500 VIX	14,86	+0,59	+4,13%
Bitcoin Futuro	96.530,0	-3.505,0	-3,50%
Índice Dólar	107,860	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	72,89	-0,28	-0,38%
Petróleo WTI	69,71	-0,39	-0,56%
Café Contrato C	322,77	-4,48	-1,37%
Soja Chicago	985,75	+15,75	+1,62%
Cacau NY	10.893,50	-852,50	-7,26%
Ouro	2.650,31	+14,81	+0,56%
Açúcar NY nº11	19,25	-0,29	-1,48%

Dólar/BRL	6,1656	-0,0251	-0,40%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	157,99	+0,60	+0,38%
GBP/Dólar	1,2528	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,7275	-0,7167	-8,49%
CAD/BRL	4,2808	-0,4020	-8,58%

Petrobras PN	35,92	+0,29	+0,81%
Vale ON	55,11	+0,26	+0,47%
Casas Bahia ON	2,81	-0,04	-1,40%
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IRB Brasil ON	43,03	+4,53	+11,77%
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