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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Daily Reinvestment Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEK)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YF7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D (0P0000XVEK). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,790	45,950	0,160
Título	53,950	54,000	0,050
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,185	51,936
Não alocado	20,573	26,603
Governo	11,982	14,700

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	4,42	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NQ5	3,44	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	2,43	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,36	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,97	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	1,96	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,94	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JR4	1,91	-	-
LIQUID GOLD SERIES 10	INE20PW15019	1,85	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	458,81B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities Div	458,81B	3,05	23,86	14,20
Reliance Equity Opportunities Gr	458,81B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	458,81B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities DirDi	458,81B	3,56	25,14	15,16

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US 30	45.404,1	-227,6	-0,50%
S&P 500 VIX	14,30	+0,07	+0,49%
Bitcoin Futuro	112.935,0	-885,0	-0,78%
Índice Dólar	98,022	+0,423	+0,43%

Petróleo Brent	68,36	+1,14	+1,70%
Petróleo WTI	64,96	+1,30	+2,04%
Café Contrato C	377,90	+12,90	+3,53%
Soja Chicago	1.048,88	-8,13	-0,77%
Cacau NY	7.990,50	+340,50	+4,45%
Ouro	3.417,42	-1,08	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4060	-0,0157	-0,29%
EUR/BRL	6,3052	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0053	-0,45%
Dólar/JPY	147,55	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,2935	-0,0391	-0,53%
CAD/BRL	3,9074	-0,0146	-0,37%

Petrobras PN	30,73	+0,26	+0,85%
Vale ON	55,02	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
IRB Brasil ON	47,18	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,61	+0,02	+3,39%
Weg ON	37,86	+0,36	+0,96%

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QLMI	2.33	+0.03	+1.31%
Kabin Investments.	677,960	+2,350	+0,35%
Rural Horizonte 2.	300,198	+0,435	+0,15%
SRRA	54.99	+0.00	+0.00%