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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY04)

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29/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YK7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XY04

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Quarter (0P0000XY04). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,740	51,890	1,150
Título	49,040	49,100	0,060
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,197	49,492
Não alocado	30,223	28,654
Governo	12,356	15,617

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of India Ltd.	INE084A16DW2	5,17	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	4,75	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	2,59	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,53	-	-
LIQUID GOLD SERIES 10	INE20PW15019	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,12	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,11	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,07	-	-
Interise TRust	INE790Z07053	1,94	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,93	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	4,21	28,98	14,92
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	5,19	30,91	16,14
Reliance Equity Opportunities DirDi	453,66B	4,65	30,29	15,88

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Ibovespa Futuros	132.685	-675	-0,51%
US 500	6.380,6	+9,7	+0,15%
US 30	44.664,8	+31,8	+0,07%
S&P 500 VIX	15,78	-0,20	-1,25%
Bitcoin Futuro	118.535,0	+190,0	+0,16%
Índice Dólar	99,090	+0,443	+0,45%

Petróleo Brent	71,82	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	69,36	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	297,77	+1,27	+0,43%
Soja Chicago	985,75	-3,25	-0,33%
Cacau NY	8.334,50	+114,50	+1,39%
Ouro	3.373,70	-7,50	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,18	-1,08%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0112	+0,20%
EUR/BRL	6,4144	-0,0206	-0,32%
EUR/Dólar	1,1486	-0,0060	-0,52%
Dólar/JPY	148,72	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3323	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,4429	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0492	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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AXA World Funds -.	220,080	+2,740	+1,26%
CARCANTI SICAV SA	1,681	0,000	0,00%