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Nippon India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YO)

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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UF5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V6YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Pa (0P0000V6YO). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,460	65,310	4,850
Título	39,300	39,300	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,999	50,463
Não alocado	21,840	27,637
Governo	11,270	17,706
Securitizado	0,659	0,559

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y524	8,17	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	4,40	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	4,27	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	3,54	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,20	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,98	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	1,71	-	-
Shriram Finance Limited	INE722A07BC2	1,66	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1,66	-	-
National Housing Bank	INE557F08FW8	1,66	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	349,43B	24,47	31,79	16,65
Reliance Equity Opportunities Div	349,43B	23,57	31,09	16,20
Reliance Equity Opportunities Gr	349,43B	24,47	31,79	16,65
Reliance Equity Opportunities DirGr	349,43B	24,96	32,76	17,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	349,43B	24,49	32,37	17,31

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Ibovespa Futuros	127.570	-115	-0,09%
US 500	5.465,6	+2,1	+0,04%
US 30	40.534,1	-5,8	-0,01%
S&P 500 VIX	16,60	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	67.197,5	-682,5	-1,01%
Índice Dólar	104,445	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	78,62	-0,43	-0,54%
Petróleo WTI	75,39	-0,42	-0,55%
Café Contrato C	229,98	-0,27	-0,12%
Soja Chicago	1.022,12	-9,13	-0,89%
Cacau NY	7.810,00	-228,00	-2,84%
Ouro	2.432,95	+7,45	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,01	+0,59	+3,20%

Dólar/BRL	5,6160	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	6,1401	+0,0516	+0,85%
EUR/Dólar	1,0819	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,88	+0,87	+0,56%
GBP/Dólar	1,2847	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,2163	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0970	+0,0362	+0,89%

Petrobras PN	36,88	-0,76	-2,02%
Vale ON	61,58	+0,11	+0,18%
Casas Bahia ON	4,61	-0,14	-2,95%
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IRB Brasil ON	29,07	-0,14	-0,48%
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