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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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29/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZM0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	102,430	2,640
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,003	52,696
Corporativo	26,422	20,999
Governo	3,369	3,191

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,96	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31
Reliance Equity Opportunities Dir B	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66

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US 30	42.693,3	-298,9	-0,70%
S&P 500 VIX	16,95	+1,00	+6,27%
Bitcoin Futuro	95.040,0	-165,0	-0,17%
Índice Dólar	107,870	+0,078	+0,07%

Petróleo Brent	74,07	+0,28	+0,38%
Petróleo WTI	71,12	+0,52	+0,74%
Café Contrato C	318,80	-3,85	-1,19%
Soja Chicago	982,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	11.241,00	+1.117,00	+11,03%
Ouro	2.622,14	-9,76	-0,37%
Açúcar NY nº11	19,12	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	6,1803	-0,0161	-0,26%
EUR/BRL	6,4294	-0,0244	-0,38%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	156,89	-0,93	-0,59%
GBP/Dólar	1,2551	-0,0028	-0,22%
GBP/BRL	7,7590	-0,0309	-0,40%
CAD/BRL	4,3061	+0,0067	+0,16%

Petrobras PN	36,22	+0,56	+1,57%
Vale ON	54,60	-0,14	-0,26%
Casas Bahia ON	2,90	+0,07	+2,47%
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IRB Brasil ON	42,19	-1,16	-2,68%
Oi ON	1,34	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,93	-0,75	-1,40%

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