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Nippon India Liquid Fund Growth (0P00005UPP)

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28/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UN9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth (0P00005UPP). Nossos dados do Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	112,380	12,610
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,476	52,148
Governo	9,258	8,569
Corporativo	5,040	12,371

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Bank of India	INE692A16JL2	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	2,85	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,46	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IY4	2,15	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	2,15	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,72	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,58	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	1,58	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RY4	1,44	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,44	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	453,66B	5,19	30,91	16,14
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	4,21	28,98	14,92
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	5,19	30,91	16,14

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US 30	44.621,6	-216,0	-0,48%
S&P 500 VIX	16,04	+1,01	+6,72%
Bitcoin Futuro	118.367,5	-627,5	-0,53%
Índice Dólar	98,640	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	71,86	+2,54	+3,66%
Petróleo WTI	69,38	+2,67	+4,00%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.380,70	+13,90	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5705	-0,0178	-0,32%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1552	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	148,47	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3359	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4414	-0,0218	-0,29%
CAD/BRL	4,0430	-0,0252	-0,62%

Petrobras PN	32,49	+0,47	+1,47%
Vale ON	54,83	-0,33	-0,60%
Casas Bahia ON	2,93	-0,04	-1,35%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,85	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,68	-0,05	-0,14%

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MELANIA/EUR	0,198	-0,005	-2,46%
BEX	0.45	0.00	0.00%
Azvalor Lux SICAV.	157,573	+1,111	+0,71%
MEK	0,14	0,00	0,00%
GNO/EUR	115,01	-7,12	-5,83%