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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEX)

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02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZQ1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquidity Fund Direct Plan Monthly Divide (0P0000XVEX). Nossos dados do Reliance Liquidity Fund Direct Plan Monthly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	83,740	84,740	1,000
Título	16,020	16,020	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,214	44,254
Não alocado	29,768	24,785
Governo	21,774	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill	IN002024Y480	1,36	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,30	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,30	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,30	-	-
Uttarakhand (Government of) 7.36%	IN3620230083	1,14	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,06	-	-
08.69 Tn SDL 2026	IN3120150203	0,83	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BH3	0,77	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DN2	0,77	-	-
08.36 MH Sdl 2026	IN2220150170	0,75	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	402,61B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	402,61B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	402,61B	-4,71	22,87	14,90

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.910,1	-25,8	-0,44%
US 30	42.130,5	-175,0	-0,41%
S&P 500 VIX	19,02	+0,66	+3,59%
Bitcoin Futuro	105.772,5	+285,0	+0,27%
Índice Dólar	98,900	+0,265	+0,27%

Petróleo Brent	64,56	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	62,45	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	340,95	-3,50	-1,02%
Soja Chicago	1.036,13	+3,13	+0,30%
Cacau NY	9.369,00	-105,00	-1,11%
Ouro	3.381,40	-15,80	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,92	+0,20	+0,14%
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GBP/BRL	7,6673	-0,0140	-0,18%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BB RENDA FIXA LP .	29,899	+0,005	+0,02%
Columbia Capital .	13,310	+0,050	+0,38%
S&P/NZX Informati.	3.002,03	-38,22	-1,26%