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Nippon India Conservative Hybrid Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ7)

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16/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo (0P00005UQ7). Nossos dados do Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,340	10,340
Ações	15,710	15,710
Título	73,690	73,690
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,600	21,607
Índice Preço/Valor Contábil	2,425	2,959
Índice Preço/Vendas	2,806	2,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,663	16,585
Retorno com dividendos	2,116	1,420
Crescimento de lucros em 5 anos	15,679	14,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,640	31,908
Imóveis	11,670	5,320
Industriais	10,320	12,860
Tecnologia	8,840	9,181
Energia	8,290	7,444
Consumo Cíclico	7,660	14,705
Consumo Não-Cíclico	5,570	5,641
Materiais Básicos	5,340	6,827
Saúde	3,940	7,092
Serviços de Comunicação	3,480	5,978
Utilidades	2,250	3,610

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5,85	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08060	4,02	-	-
Suryapet Khammam Road Private Limited	INE08BR07011	3,93	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,50	-	-
Mancherial Repallewada Road Private Limited	INE08BT07017	3,43	-	-
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,39	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,06	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,02	-	-
TRuhome Finance Limited	INE432R07414	2,87	-	-
Vedanta Limited	INE205A08020	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dividend	666,02B	-1,44	29,60	22,19
Reliance Small Cap Fund Growth	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	666,02B	-0,36	31,56	23,13
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	666,02B	-0,97	30,84	23,37

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Ibovespa Futuros	136.750	+250	+0,18%
US 500	6.287,1	+23,4	+0,37%
US 30	44.353,1	+98,3	+0,22%
S&P 500 VIX	16,81	-0,35	-2,04%
Bitcoin Futuro	119.150,0	-1.175,0	-0,98%
Índice Dólar	98,415	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,91	+0,39	+0,57%
Petróleo WTI	67,04	+0,66	+0,99%
Café Contrato C	304,42	-4,03	-1,31%
Soja Chicago	1.019,25	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.377,00	-262,00	-3,43%
Ouro	3.339,00	-20,10	-0,60%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5620	-0,0065	-0,12%
EUR/BRL	6,4475	-0,0334	-0,52%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,51	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4572	-0,0160	-0,21%
CAD/BRL	4,0477	-0,0224	-0,55%

Petrobras PN	31,64	-0,15	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,40	+0,26	+8,28%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,08	+0,99%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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BNP PARIBAS ÁGAPE.	212,214	-0,010	-0,01%
Goldman Sachs Gro.	100,650	0,000	0,00%
Nordea Maailma Os.	206,671	+0,702	+0,34%
Handelsbanken Rus.	71,880	0,000	0,00%
Eurizon Obbligazi.	9,533	+0,005	+0,05%