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Nippon India Hybrid Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ7)

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03/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo (0P00005UQ7). Nossos dados do Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,020	11,020
Ações	15,380	15,380
Título	73,350	73,350
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,362	22,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,570	3,086
Índice Preço/Vendas	2,577	2,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,547	16,857
Retorno com dividendos	1,913	1,369
Crescimento de lucros em 5 anos	11,145	17,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,060	29,833
Industriais	12,970	13,705
Tecnologia	12,030	10,796
Consumo Cíclico	8,340	15,152
Energia	8,300	6,742
Imóveis	7,650	3,393
Consumo Não-Cíclico	6,270	6,681
Materiais Básicos	5,930	7,146
Saúde	4,260	7,844
Serviços de Comunicação	3,470	5,387
Utilidades	2,750	4,136

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,00	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,22	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,66	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,63	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,16	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,02	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,01	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,01	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,00	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	2,97	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54

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Ibovespa Futuros	119.615	-1.786	-1,47%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Café Contrato C	318,65	-8,20	-2,51%
Soja Chicago	981,00	-18,50	-1,85%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1798	+0,0276	+0,49%
EUR/BRL	6,3701	+0,0535	+0,79%
EUR/Dólar	1,0308	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2420	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6753	+0,0585	+0,79%
CAD/BRL	4,2773	+0,0039	+0,00%

Petrobras PN	36,38	-0,39	-1,06%
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Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
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