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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,290	30,290	0,000
Título	69,470	69,530	0,060
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,237	55,945
Governo	18,750	21,194
Não alocado	14,775	19,843

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	3,91	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,03	-	-
Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	1,99	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BD9	1,89	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1,72	-	-
Interise TRust	INE790Z07053	1,72	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07607	1,71	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	1,54	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	100,13B	5,92	8,10	7,07
Reliance Medium Term M Div	100,13B	5,85	8,03	6,48
Reliance Medium Term Quarterly Div	100,13B	5,78	7,95	6,40
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	100,13B	6,12	8,43	6,68
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.270,0	-665,0	-0,59%
Índice Dólar	97,942	+0,204	+0,21%

Petróleo Brent	67,51	-0,47	-0,69%
Petróleo WTI	64,14	-0,46	-0,71%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
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Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,15	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,3064	-0,0070	-0,10%
CAD/BRL	3,9320	-0,0017	-0,04%

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