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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,450	31,450
Título	68,270	68,270
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,809	50,481
Governo	21,239	21,622
Não alocado	19,671	25,208

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,54	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,72	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,13	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,10	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,98	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,92	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	85,15B	0,56	6,04	6,46
Reliance Money Manager M Div	85,15B	0,01	5,77	5,34
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	85,15B	0,56	6,04	6,46
Reliance Money Manager Daily DRIP	85,15B	0,57	6,30	5,67
Reliance Money Manager Q Div	85,15B	0,57	5,46	5,14

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US 30	44.421,4	+52,7	+0,12%
S&P 500 VIX	15,89	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.327,5	-1.647,5	-1,68%
Índice Dólar	107,465	-0,358	-0,33%

Petróleo Brent	74,63	-0,55	-0,73%
Petróleo WTI	70,82	-0,55	-0,77%
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Soja Chicago	1.031,50	+3,50	+0,34%
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Açúcar NY nº11	19,76	-0,11	-0,55%

Dólar/BRL	5,7649	+0,0014	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0430	+0,0046	+0,44%
Dólar/JPY	154,22	-0,13	-0,08%
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GBP/BRL	7,2150	+0,0399	+0,56%
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