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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,550	30,550	0,000
Título	69,150	69,230	0,080
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,044	54,492
Governo	22,396	21,894
Não alocado	8,256	22,994

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X117	5,11	-	-
Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,61	-	-
Interise TRust	INE790Z07053	2,24	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,22	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	1,98	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,97	-	-
VAJRA 016 TRUST	INE1ZSF15016	1,93	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,91	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1,86	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	87,71B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	87,71B	5,39	8,46	6,86
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	87,71B	5,45	8,53	6,58
Reliance Medium Term Dir Q Div	87,71B	5,31	8,37	6,79
Reliance Medium Term Weekly Div	87,71B	5,25	8,14	6,22

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,08	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5058	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0772	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
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