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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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06/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JEY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,260	39,260	0,000
Título	60,560	60,570	0,010
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,847	50,607
Não alocado	22,540	26,007
Governo	15,440	22,880

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,61	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,41	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1,86	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1,83	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,75	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	1,72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1,71	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,66	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,61	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	90,04B	6,61	5,84	6,47
Reliance Money Manager M Div	90,04B	6,74	5,95	5,38
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	90,04B	6,61	5,84	6,47
Reliance Money Manager Daily DRIP	90,04B	7,21	6,12	5,66
Reliance Money Manager Q Div	90,04B	6,68	5,89	5,29

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Açúcar NY nº11	19,51	+0,18	+0,93%

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GBP/BRL	7,6699	+0,0128	+0,17%
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