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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001022H)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EK7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001022H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide (0P0001022H). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,240	31,240	0,000
Título	68,520	68,580	0,060
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,167	56,167
Governo	18,635	22,135
Não alocado	13,962	19,734

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	3,88	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,01	-	-
Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	1,96	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1,70	-	-
Interise TRust	INE790Z07053	1,70	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07607	1,69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	1,52	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,51	-	-
TRuhome Finance Limited	INE432R07489	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,48B	5,45	7,51	5,85
Reliance Money Manager Dir M Div	100,48B	5,48	7,60	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,48B	5,51	7,76	6,23
Reliance Money Manager Dir W Div	100,48B	5,52	7,65	6,19
Reliance Money Manager Fund Bonus	100,48B	5,12	7,02	6,69

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US 500	6.694,6	+0,8	+0,01%
US 30	46.428,8	+47,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.430,0	-462,0	-0,41%
Índice Dólar	96,892	-0,083	-0,09%

Petróleo Brent	66,29	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	62,03	-0,25	-0,40%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.006,88	-4,38	-0,43%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.784,50	+9,40	+0,25%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,3012	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1812	+0,0010	+0,08%
Dólar/JPY	147,67	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2152	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	3,8600	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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S&P 500 - 200 Day.	59,84	-0,79	-1,30%
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