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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001022H)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EK7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001022H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide (0P0001022H). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,290	30,290	0,000
Título	69,470	69,530	0,060
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,237	56,284
Governo	18,750	22,560
Não alocado	14,775	19,549

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	3,91	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,03	-	-
Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	1,99	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BD9	1,89	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1,72	-	-
Interise TRust	INE790Z07053	1,72	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07607	1,71	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	1,54	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	100,13B	6,15	8,48	6,64
Reliance Medium Term Dir Q Div	100,13B	6,00	8,32	6,77
Reliance Medium Term Fund Bonus	100,13B	5,92	8,10	7,38
Reliance Medium Term Weekly Div	100,13B	5,92	8,10	6,27

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US 30	45.501,0	-43,9	-0,10%
S&P 500 VIX	16,28	+0,92	+5,99%
Bitcoin Futuro	109.405,0	+630,0	+0,58%
Índice Dólar	97,605	-0,085	-0,09%

Petróleo Brent	68,26	+0,78	+1,16%
Petróleo WTI	64,79	+0,78	+1,22%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.540,82	+24,72	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3613	+0,0154	+0,24%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,19	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3397	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,9496	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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SMTAM Bond Total .	9.686,000	+6,000	+0,06%
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