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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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15/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Nossos dados do Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,380	11,380	0,000
Ações	67,190	75,010	7,820
Título	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,803	25,468
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,265
Índice Preço/Vendas	2,785	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,818	23,021
Retorno com dividendos	1,471	1,559
Crescimento de lucros em 5 anos	12,420	13,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,980	27,768
Industriais	14,300	9,392
Consumo Cíclico	13,080	15,193
Consumo Não-Cíclico	10,350	6,678
Tecnologia	8,380	14,187
Imóveis	5,690	3,966
Utilidades	4,580	5,144
Materiais Básicos	4,450	7,684
Energia	4,260	7,070
Saúde	4,080	5,039
Serviços de Comunicação	3,860	3,639

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,36	994,35	+1,65%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1.417,30	+1,35%
Infosys	INE009A01021	3,03	1.471,50	-0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	2,69	1.398,30	+1,75%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,53	1.967,40	-0,06%
State Bank	INE062A01020	2,53	886,95	+0,10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,26	3.560,80	+1,82%
NTPC	INE733E01010	2,03	341,50	+0,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,75	3.861,80	+0,86%
ITC	INE154A01025	1,57	405,15	+1,31%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	661,36B	-5,06	22,32	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	661,36B	-5,74	21,48	21,11
Reliance Small Cap Fund Growth	661,36B	-5,06	22,32	20,88
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	661,36B	-4,52	23,31	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	661,36B	-5,11	22,63	22,27

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US 30	46.285,2	+31,9	+0,07%
S&P 500 VIX	21,16	+0,52	+2,52%
Bitcoin Futuro	110.307,5	-1.107,5	-0,99%
Índice Dólar	98,270	-0,271	-0,28%

Petróleo Brent	61,77	-0,14	-0,23%
Petróleo WTI	58,17	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	396,90	+2,00	+0,51%
Soja Chicago	1.013,13	+7,13	+0,71%
Cacau NY	6.029,00	+220,00	+3,79%
Ouro	4.288,06	+86,46	+2,06%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,08	+0,51%

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EUR/BRL	6,3400	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	150,79	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,2922	-0,0170	-0,23%
CAD/BRL	3,8687	-0,0153	-0,39%

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Casas Bahia ON	3,24	-0,04	-1,22%
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Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,25	+0,83	+2,22%

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Orfeo FI	102,191	+0,030	+0,03%
Eurizon Obbligazi.	9,671	0,000	0,00%
688403	16,68	-0,15	-0,89%
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