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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Nossos dados do Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,760	12,760	0,000
Ações	66,170	74,050	7,880
Título	21,060	21,070	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,749	25,106
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	3,281
Índice Preço/Vendas	2,773	2,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,473	18,302
Retorno com dividendos	1,579	1,517
Crescimento de lucros em 5 anos	14,202	15,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,160	28,585
Industriais	14,130	9,331
Consumo Cíclico	12,850	12,845
Consumo Não-Cíclico	9,910	6,677
Tecnologia	7,820	12,848
Imóveis	5,170	3,856
Saúde	4,760	6,360
Utilidades	4,750	5,225
Energia	4,530	7,258
Serviços de Comunicação	4,050	3,866
Materiais Básicos	3,870	8,355

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,75	961,10	-1,26%
ICICI Bank	INE090A01021	4,59	1.401,90	-1,04%
Infosys	INE009A01021	3,10	1.505,00	-1,61%
Reliance Ind	INE002A01018	2,75	1.375,40	-0,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,56	1.891,10	-0,71%
State Bank	INE062A01020	2,42	807,10	-0,09%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,25	3.300,10	-0,92%
NTPC	INE733E01010	2,06	331,45	-0,53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,81	3.552,50	+0,32%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,52	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	659,22B	-3,68	24,90	20,81
Reliance Small Cap Fund Growth	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	659,22B	-3,15	26,10	21,97
Reliance Small Cap Fund Dir Div	659,22B	-2,55	26,79	21,74

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Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.488,5	+7,1	+0,11%
US 30	45.672,5	+107,4	+0,24%
S&P 500 VIX	14,34	-0,51	-3,43%
Bitcoin Futuro	113.195,0	+690,0	+0,61%
Índice Dólar	98,125	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	66,99	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	63,68	-0,47	-0,73%
Café Contrato C	382,75	-2,55	-0,66%
Soja Chicago	1.045,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.451,10	+2,50	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,35	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3081	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	3,9311	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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SHSW	27,50	+0,98	+3,70%
GFSZY	16,700	0,000	0,00%
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