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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Growth Plan (0P0000XVFJ)

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12/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G94

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Growth Pl (0P0000XVFJ). Nossos dados do Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Growth Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,680	4,680
Ações	71,150	71,150
Título	24,170	24,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,186	21,274
Índice Preço/Valor Contábil	2,332	3,353
Índice Preço/Vendas	2,571	2,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,831	13,173
Retorno com dividendos	1,355	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	14,909	20,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,450	27,625
Industriais	12,300	12,373
Consumo Cíclico	11,790	11,737
Consumo Não-Cíclico	10,680	6,799
Tecnologia	8,500	11,511
Materiais Básicos	5,430	10,229
Serviços de Comunicação	4,970	3,686
Saúde	4,500	5,985
Utilidades	4,450	5,054
Energia	3,600	8,099
Imóveis	2,350	1,631

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,99	1.922,60	-1,77%
ICICI Bank	INE090A01021	5,61	1.430,60	-1,24%
Infosys	INE009A01021	3,43	1.568,60	-3,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,98	1.820,60	-2,68%
Axis Bank	INE238A01034	2,52	1.193,60	-0,78%
NTPC	INE733E01010	2,34	341,50	-2,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.415,70	-1,45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,84	3.567,00	-0,56%
State Bank	INE062A01020	1,78	801,75	+0,01%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,61	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	580,29B	-11,89	21,59	22,09
Reliance Small Cap Fund Dir Div	580,29B	-11,35	22,26	21,86
Reliance Small Cap Fund Bonus	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dividend	580,29B	-12,20	20,43	20,93
Reliance Small Cap Fund Growth	580,29B	-11,57	21,25	20,70

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Ibovespa Futuros	139.510	+880	+0,63%
US 500	5.892,1	+47,9	+0,82%
US 30	42.356,0	-54,1	-0,13%
S&P 500 VIX	17,75	-0,65	-3,53%
Bitcoin Futuro	103.485,0	+470,0	+0,46%
Índice Dólar	101,250	-0,349	-0,34%

Petróleo Brent	65,94	+0,98	+1,51%
Petróleo WTI	63,07	+1,12	+1,81%
Café Contrato C	374,08	+1,13	+0,30%
Soja Chicago	1.054,38	-16,63	-1,55%
Cacau NY	9.917,50	+827,50	+9,10%
Ouro	3.240,71	+12,71	+0,39%
Açúcar NY nº11	18,21	+0,51	+2,88%

Dólar/BRL	5,6330	-0,0417	-0,73%
EUR/BRL	6,2657	-0,0276	-0,44%
EUR/Dólar	1,1135	+0,0047	+0,42%
Dólar/JPY	147,97	-0,48	-0,32%
GBP/Dólar	1,3229	+0,0054	+0,41%
GBP/BRL	7,4541	-0,0197	-0,26%
CAD/BRL	4,0262	-0,0373	-0,92%

Petrobras PN	31,52	-0,13	-0,41%
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Casas Bahia ON	4,81	-0,06	-1,23%
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Schwab Global Rea.	6,47	+0,02	+0,31%
Merchrenta FI	22,60	-0,00	-0,00%
Morningstar Growt.	0,849	0,001	0,11%
MassMutual Premie.	8,01	-0,01	-0,12%
SJNK Europe Gover.	5.485,000	+8,000	+0,15%