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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Growth Plan (0P0000XVFJ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G94

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Growth Pl (0P0000XVFJ). Nossos dados do Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Growth Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,750	14,960	0,210
Ações	57,390	68,320	10,930
Título	27,860	27,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,388	17,552
Índice Preço/Valor Contábil	2,242	2,441
Índice Preço/Vendas	2,447	2,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,822	12,828
Retorno com dividendos	1,452	1,515
Crescimento de lucros em 5 anos	14,522	19,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,330	28,837
Industriais	11,870	11,604
Consumo Cíclico	11,720	12,618
Consumo Não-Cíclico	10,550	6,793
Tecnologia	10,210	13,327
Materiais Básicos	5,340	7,473
Serviços de Comunicação	4,940	4,068
Saúde	4,430	5,205
Utilidades	4,250	5,048
Energia	3,460	7,840
Imóveis	1,900	1,716

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,93	1.767,85	-3,30%
ICICI Bank	INE090A01021	5,23	1.318,45	-2,22%
Infosys	INE009A01021	4,15	1.526,50	-2,81%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	1.724,15	-0,53%
Axis Bank	INE238A01034	2,37	1.085,60	-1,49%
NTPC	INE733E01010	2,13	352,15	-1,52%
Reliance Ind	INE002A01018	2,01	1.252,60	-1,76%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,74	3.436,80	-1,59%
State Bank	INE062A01020	1,66	771,70	+0,03%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,65	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-20,70	19,45	19,17
Reliance Small Cap Fund Growth	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	508,26B	-20,52	20,62	20,32

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Ibovespa	131.147	+888	+0,68%
Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.624,3	-8,8	-0,16%
US 30	41.947,0	-43,0	-0,10%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.530,0	-90,0	-0,11%
Índice Dólar	103,927	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	74,42	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,17	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.152,39	+6,39	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0793	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2914	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3387	-0,0301	-0,41%
CAD/BRL	3,9715	+0,0070	+0,18%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Lemanik SICAV - S.	151,360	-0,180	-0,12%
AB Sustainable US.	53,520	+0,190	+0,36%
Oddo Sustainabili.	347,830	-5,360	-1,52%
Invesco India Med.	1.088,892	+0,568	+0,05%
SJNK Japan Equity.	21.480,000	-6,000	-0,03%