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Nippon India Pharma Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQF)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Pharma Fund Dividend Payout (0P00005UQF). Nossos dados do Reliance Pharma Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,330	0,210
Ações	98,890	98,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,774	29,513
Índice Preço/Valor Contábil	3,053	3,619
Índice Preço/Vendas	4,403	4,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,177	19,097
Retorno com dividendos	1,009	0,781
Crescimento de lucros em 5 anos	14,775	17,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	95,841

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sun Pharma AR	INE044A01036	13,68	1,666.35	-2.52%
Divis Laboratories	INE361B01024	9,32	5,258.95	-4.08%
Lupin	INE326A01037	7,73	1.923,05	-2,44%
Cipla	INE059A01026	5,90	1,384.70	-2.16%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	5,35	1.087,90	-1,99%
Apollo Hospitals	INE437A01024	5,14	6.683,30	-0,47%
Abbott India Ltd	INE358A01014	3,82	28.965,70	-0,38%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3,41	891,80	-5,99%
MedPlus Health Services	INE804L01022	3,39	701,30	-3,95%
GSK Pharmaceuticals	INE159A01016	3,28	2.574,30	-6,02%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	508,26B	-20,52	20,62	20,32
Reliance Small Cap Fund Dir Div	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-20,70	19,45	19,17

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US 30	37.916,3	-398,6	-1,04%
S&P 500 VIX	47,93	+2,62	+5,78%
Bitcoin Futuro	78.770,0	-1.510,0	-1,88%
Índice Dólar	103,007	+0,239	+0,23%

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Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

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Finland 1.375 15-.	98,900	+0,010	+0,01%
Zenit Obbligazion.	11,570	-0,068	-0,58%
Fidelityֲ® Interm.	9,850	+0,020	+0,20%