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Nippon India Pharma Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQF)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Pharma Fund Dividend Payout (0P00005UQF). Nossos dados do Reliance Pharma Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,520	0,000
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,258	34,721
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	3,771
Índice Preço/Vendas	4,616	4,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,816	24,709
Retorno com dividendos	0,988	0,888
Crescimento de lucros em 5 anos	10,849	13,021

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	96,751

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sun Pharma AR	INE044A01036	11,94	1.679,10	+1,21%
Divis Laboratories	INE361B01024	7,34	6.621,50	+0,32%
Cipla	INE059A01026	6,09	1.577,60	+0,52%
Lupin	INE326A01037	6,09	1.940,00	-0,57%
Apollo Hospitals	INE437A01024	5,91	7.901,50	+0,87%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	5,90	1.255,90	+1,27%
MedPlus Health Services	INE804L01022	3,65	763,50	+0,47%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3,48	992,05	-1,01%
GSK Pharmaceuticals	INE159A01016	3,04	2.742,90	+0,70%
Gland	INE068V01023	2,96	1.937,80	+1,05%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	648,21B	-5,06	22,32	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	648,21B	-5,74	21,48	21,11
Reliance Small Cap Fund Growth	648,21B	-5,06	22,32	20,88
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	648,21B	-4,52	23,31	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	648,21B	-5,11	22,63	22,27

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
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JOCL	183,20	-0,20	-0,11%
Taiwan Cement/Gla.	521,47	+1,15	+0,22%