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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A82

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P (0P0000XVFW). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,200	12,200
Título	87,520	87,520
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,587	67,212
Governo	14,933	14,162
Não alocado	12,198	13,919

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	7,75	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	5,89	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,80	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08060	4,57	-	-
TRuhome Finance Limited	INE432R07414	4,03	-	-
Prestige Projects Private Limited	INE757O07049	3,96	-	-
The Sandur Manganese And Iron Ores Limited	INE149K07013	3,87	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,77	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,58	-	-
Vedanta Limited	INE205A08020	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Fund Bonus	87,71B	5,22	8,22	7,48
Reliance Medium Term Weekly Div	87,71B	5,22	8,22	6,23
Reliance Medium Term Fund Growth	87,71B	5,22	8,22	7,48
Reliance Medium Term Daily DRIP	87,71B	5,19	8,17	6,37
Reliance Medium Term Dir Div Payout	87,71B	5,38	8,60	7,58

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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