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Nippon India Credit Risk Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014JNK)

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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1WT0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014JNK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Debt Option Dividend (0P00014JNK). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Debt Option Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,710	8,710
Título	91,010	91,010
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,270	67,418
Governo	16,738	15,415
Não alocado	8,706	15,065

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	6,24	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	5,19	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,97	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,59	-	-
Truhome Finance Ltd. 9.25%	INE432R07414	4,11	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	4,11	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	4,00	-	-
Bamboo Hotel & Global Centre (Delhi) Pvt Ltd. 10.81%	INE755L07015	3,86	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,76	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81,11B	0,62	6,94	6,13
Reliance Money Manager Dir W Div	81,11B	0,04	6,31	5,80
Reliance Money Manager Fund Bonus	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Manager Retail W Div	81,11B	0,03	5,58	5,14
Reliance Money Manager Fund Divid	81,11B	0,57	6,14	6,74

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US 30	44.563,5	-64,0	-0,14%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.987,5	+657,5	+0,68%
Índice Dólar	106,920	-0,155	-0,14%

Petróleo Brent	75,85	-0,23	-0,30%
Petróleo WTI	71,88	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.035,25	+2,75	+0,27%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.955,52	+19,42	+0,66%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9702	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	150,55	-0,92	-0,61%
GBP/Dólar	1,2592	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,2098	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	4,0252	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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