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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,140	3,140
Ações	96,630	96,630
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,202	13,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	2,228
Índice Preço/Vendas	1,649	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,180	12,990
Retorno com dividendos	1,719	1,616
Crescimento de lucros em 5 anos	53,451	26,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,130	33,815
Tecnologia	13,070	9,042
Industriais	10,650	9,307
Energia	9,300	6,911
Materiais Básicos	8,920	8,660
Utilidades	7,290	4,622
Consumo Cíclico	5,240	10,901
Saúde	4,270	6,661
Serviços de Comunicação	3,170	3,821
Consumo Não-Cíclico	2,580	6,465
Imóveis	0,380	2,416

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,00	1.925,20	+0,97%
ICICI Bank	INE090A01021	6,17	1.408,90	+0,16%
Infosys	INE009A01021	4,27	1.448,70	+2,06%
NTPC	INE733E01010	3,28	364,60	+0,16%
Reliance Ind	INE002A01018	3,02	1.295,40	+1,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,73	1.885,50	-0,19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,71	3.279,90	+1,00%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,59	248.84	+2.20%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,30	226,90	-0,22%
Vedanta	INE205A01025	2,24	412,50	+3,11%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,37B	-6,63	22,11	14,40
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-7,32	20,31	13,20
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-6,63	22,11	14,40

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US 30	38.786,7	-355,5	-0,91%
S&P 500 VIX	32,45	+2,80	+9,44%
Bitcoin Futuro	87.555,0	+2.312,5	+2,71%
Índice Dólar	98,010	-1,119	-1,13%

Petróleo Brent	66,37	-1,59	-2,34%
Petróleo WTI	62,43	-1,58	-2,47%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1526	+0,0135	+1,19%
Dólar/JPY	140,88	-1,29	-0,91%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0096	+0,72%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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