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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,380	3,380
Ações	96,390	96,390
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,566	17,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,725	2,600
Índice Preço/Vendas	1,676	1,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,978	15,455
Retorno com dividendos	1,676	1,709
Crescimento de lucros em 5 anos	71,590	29,584

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,170	30,530
Tecnologia	16,030	10,742
Industriais	11,780	9,114
Materiais Básicos	9,310	8,818
Energia	8,160	6,397
Utilidades	5,920	4,471
Consumo Cíclico	5,420	11,284
Saúde	4,470	7,306
Serviços de Comunicação	3,660	3,725
Consumo Não-Cíclico	1,290	5,864
Imóveis	0,800	2,893

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,30	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	5,68	1.251,15	-0,71%
Infosys	INE009A01021	5,06	1.842,30	-0,76%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,22	1.675,55	-2,42%
NTPC	INE733E01010	2,95	302.35	+0.67%
Dixon Tech	INE935N01020	2,94	14.199,50	+1,35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.221,85	-0,49%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,42	233.65	+1.37%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,30	1.048,25	+2,33%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2,21	783,00	+3,04%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-6,30	22,26	13,45
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-6,80	21,39	12,95
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-6,30	22,25	13,45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-6,71	22,62	14,04

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Ibovespa Futuros	131.505	+1.030	+0,79%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.585,0	-2.527,5	-2,58%
Índice Dólar	106,625	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	75,33	+0,59	+0,79%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7119	+0,0077	+0,13%
EUR/BRL	5,9880	+0,0028	+0,05%
EUR/Dólar	1,0481	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/Dólar	1,2628	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	7,2130	+0,0268	+0,37%
CAD/BRL	4,0276	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	37,81	+0,37	+0,99%
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IRB Brasil ON	57,06	-0,02	-0,04%
Oi ON	1,30	+0,02	+1,56%
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