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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	96,980	96,980
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,544	19,713
Índice Preço/Valor Contábil	2,698	2,689
Índice Preço/Vendas	1,870	2,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,726	14,579
Retorno com dividendos	1,468	1,578
Crescimento de lucros em 5 anos	30,777	17,611

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,130	34,127
Tecnologia	13,470	9,091
Industriais	12,030	9,577
Energia	8,060	6,872
Consumo Cíclico	7,020	10,868
Materiais Básicos	6,860	8,747
Utilidades	6,380	4,579
Saúde	4,260	5,804
Serviços de Comunicação	3,300	3,791
Consumo Não-Cíclico	1,780	5,621
Imóveis	0,710	2,223

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	1.991,20	+0,15%
ICICI Bank	INE090A01021	5,34	1.446,00	+1,08%
Infosys	INE009A01021	3,94	1.496,40	+0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,22	1.424,80	+0,84%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,87	1.929,90	+0,08%
NTPC	INE733E01010	2,78	338,80	-0,94%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,67	767,45	-1,38%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.612,60	+0,57%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,43	238,29	+0,15%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,08	218,48	-0,99%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	3,05	23,86	14,20
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities DirDi	453,66B	3,56	25,14	15,16

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.845,5	+60,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.635,0	+40,0	+0,04%
Índice Dólar	98,497	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	67,65	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,52	0,00	0,00%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
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Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,41	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3357	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,9398	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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BNY MELLON ARX OV.	2,868	+0,002	+0,05%
Zcap1 BMF3	667,265	-0,355	-0,05%