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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,950	5,950	0,000
Ações	94,050	94,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,271	18,377
Índice Preço/Valor Contábil	2,263	2,186
Índice Preço/Vendas	1,954	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,463	16,234
Retorno com dividendos	1,502	1,760
Crescimento de lucros em 5 anos	31,195	16,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,980	32,936
Tecnologia	12,800	9,555
Industriais	12,690	9,276
Energia	7,970	6,614
Consumo Cíclico	7,780	11,812
Materiais Básicos	7,240	8,136
Utilidades	6,260	4,481
Saúde	4,960	5,932
Serviços de Comunicação	3,340	3,424
Consumo Não-Cíclico	1,640	6,798
Imóveis	0,330	1,677

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,96	950,30	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	4,73	1.348,90	+0,06%
Infosys	INE009A01021	3,77	1.441,10	-0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	3,04	1.365,00	-0,57%
State Bank	INE062A01020	2,86	872,95	+0,25%
NTPC	INE733E01010	2,84	340,90	-0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,81	1.879,60	-1,19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,64	3.664,20	-0,66%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,43	239,49	-0,20%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,36	735,60	+1,69%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	462,16B	2,41	22,56	14,96
Reliance Equity Opportunities Div	462,16B	1,86	21,69	14,59
Reliance Equity Opportunities Gr	462,16B	2,41	22,56	14,96
Reliance Equity Opportunities DirGr	462,16B	2,95	23,52	15,81
Reliance Equity Opportunities DirDi	462,16B	2,42	22,94	15,55

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.228,5	-87,6	-0,19%
S&P 500 VIX	16,48	+0,36	+2,23%
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Índice Dólar	97,452	-0,132	-0,14%

Petróleo Brent	66,47	-0,62	-0,92%
Petróleo WTI	62,83	-0,62	-0,98%
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Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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EUR/Dólar	1,1747	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,94	-0,66	-0,44%
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GBP/BRL	7,1557	+0,0115	+0,16%
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Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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ROKU	100,08	+0,48	+0,48%
YITh	3,15	0,00	0,00%
TOWR	585	-5	-0,85%
B&H Deuda FI	11,815	-0,006	-0,05%
COWC34	121,44	-0,65	-0,53%