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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,780	3,780
Ações	95,990	95,990
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,824	17,515
Índice Preço/Valor Contábil	2,745	2,587
Índice Preço/Vendas	1,799	1,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,546	15,137
Retorno com dividendos	1,713	1,715
Crescimento de lucros em 5 anos	76,448	30,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,560	30,319
Tecnologia	17,790	11,004
Industriais	12,000	9,100
Materiais Básicos	8,690	8,769
Energia	7,400	6,231
Utilidades	6,080	4,489
Consumo Cíclico	5,430	11,277
Saúde	4,690	7,426
Serviços de Comunicação	3,430	3,701
Imóveis	1,500	2,980
Consumo Não-Cíclico	1,430	5,869

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,47	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	5,54	1.255,55	+0,22%
Infosys	INE009A01021	4,83	1.851,35	-1,51%
Dixon Tech	INE935N01020	3,85	14.714,35	-1,81%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,00	1.623,25	-0,19%
NTPC	INE733E01010	2,89	317,70	-1,94%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.447,50	-3,36%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2,51	800,50	+2,30%
Vedanta	INE205A01025	1,93	439,90	-0,34%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,90	200,02	-3,88%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities Div	393,85B	24,92	24,98	14,15
Reliance Equity Opportunities Gr	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393,85B	26,85	26,61	15,43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393,85B	26,37	26,23	15,24

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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