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Nippon India Value Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVFT)

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08/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K49

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVFT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Di (0P0000XVFT). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,140	3,140
Ações	96,630	96,630
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,202	13,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	2,243
Índice Preço/Vendas	1,649	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,180	12,816
Retorno com dividendos	1,719	1,600
Crescimento de lucros em 5 anos	53,451	27,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,130	33,927
Tecnologia	13,070	8,778
Industriais	10,650	9,605
Energia	9,300	6,956
Materiais Básicos	8,920	8,773
Utilidades	7,290	4,710
Consumo Cíclico	5,240	10,720
Saúde	4,270	6,533
Serviços de Comunicação	3,170	3,813
Consumo Não-Cíclico	2,580	6,450
Imóveis	0,380	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,00	1.889,70	-2,01%
ICICI Bank	INE090A01021	6,17	1.388,90	-3,25%
Infosys	INE009A01021	4,27	1.507,60	-0,25%
NTPC	INE733E01010	3,28	334,75	-1,54%
Reliance Ind	INE002A01018	3,02	1.377,20	-2,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,73	1.848,40	-1,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,71	3.443,90	+3,61%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,59	234,96	+0,75%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,30	216,63	-0,25%
Vedanta	INE205A01025	2,24	407,90	+0,20%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,37B	-4,71	22,87	14,90

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Ibovespa	136.288	+56	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.095	-285	-0,21%
US 500	5.661,6	-2,3	-0,04%
US 30	41.259,9	-108,7	-0,26%
S&P 500 VIX	22,31	-0,17	-0,76%
Bitcoin Futuro	103.572,5	+417,5	+0,40%
Índice Dólar	100,155	-0,335	-0,33%

Petróleo Brent	63,86	+1,02	+1,62%
Petróleo WTI	60,95	+1,04	+1,74%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.050,63	+6,63	+0,63%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.347,14	+41,14	+1,24%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6645	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1262	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	145,22	-0,64	-0,44%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0069	+0,52%
GBP/BRL	7,5287	+0,0309	+0,41%
CAD/BRL	4,0669	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,58	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	8,00	-1,02	-11,31%
IRB Brasil ON	47,47	+0,15	+0,32%
Oi ON	0,69	+0,04	+6,15%
Weg ON	41,90	-0,31	-0,73%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Regular .	232,049	-2,902	-1,24%
Reliance Equity O.	83,600	-0,898	-1,06%
JHancock Multiman.	14,05	+0,05	+0,36%
Core Series - Cor.	4,012	-0,005	-0,12%
TA 35	2.636,16	+26,80	+1,03%
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BB RENDA FIXA LP .	5,171	+0,003	+0,06%
Investor Gotówkow.	148,550	+0,080	+0,05%