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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	96,980	96,980
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,544	19,781
Índice Preço/Valor Contábil	2,698	2,738
Índice Preço/Vendas	1,870	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,726	15,016
Retorno com dividendos	1,468	1,560
Crescimento de lucros em 5 anos	30,777	17,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,130	33,920
Tecnologia	13,470	9,162
Industriais	12,030	9,594
Energia	8,060	7,156
Consumo Cíclico	7,020	10,884
Materiais Básicos	6,860	8,747
Utilidades	6,380	4,575
Saúde	4,260	5,727
Serviços de Comunicação	3,300	3,718
Consumo Não-Cíclico	1,780	5,588
Imóveis	0,710	2,221

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	2.004,60	-0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	5,34	1.477,10	-0,42%
Infosys	INE009A01021	3,94	1.515,70	-2,37%
Reliance Ind	INE002A01018	3,22	1.391,70	-0,80%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,87	1.937,90	+0,09%
NTPC	INE733E01010	2,78	333,20	-1,68%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,67	823,70	-2,85%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.442,90	-0,99%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,43	240,29	-1,85%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,08	240,15	-4,34%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	4,21	28,98	14,92
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	5,19	30,91	16,14
Reliance Equity Opportunities DirDi	453,66B	4,65	30,29	15,88

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Reliance Regular .	224,582	-2,972	-1,31%
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LIABs	211,30	+2,40	+1,15%
TR Japan 10 Years.	307,198	-0,168	-0,05%
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HS China A Energy	4.821,46	-52,83	-1,08%
057680	1.254	+5	+0,40%