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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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202,021 +3,870 +1,96%

18/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,380	3,380
Ações	96,390	96,390
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,566	13,141
Índice Preço/Valor Contábil	2,725	2,547
Índice Preço/Vendas	1,676	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,978	14,740
Retorno com dividendos	1,676	1,567
Crescimento de lucros em 5 anos	71,590	29,362

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,170	31,796
Tecnologia	16,030	10,881
Industriais	11,780	8,402
Materiais Básicos	9,310	8,973
Energia	8,160	7,056
Utilidades	5,920	4,179
Consumo Cíclico	5,420	10,679
Saúde	4,470	7,125
Serviços de Comunicação	3,660	4,066
Consumo Não-Cíclico	1,290	6,242
Imóveis	0,800	2,303

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,30	1.744,10	+0,69%
ICICI Bank	INE090A01021	5,68	1.313,10	+0,25%
Infosys	INE009A01021	5,06	1.586,55	-1,42%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,22	1.637,15	+0,61%
NTPC	INE733E01010	2,95	341,30	+1,17%
Dixon Tech	INE935N01020	2,94	13.875,60	+3,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.319,55	+1,49%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,42	232,57	+0,19%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,30	692,70	+1,65%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2,21	893,15	+0,54%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-13,53	21,65	13,10

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.675,8	+61,1	+1,09%
US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,88	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,50	+16,70	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,73	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3000	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3445	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9441	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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Reliance Regular .	202,021	+3,870	+1,96%
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BlueBay Emerging .	7,199	+0,005	+0,07%
ARX INCOME ICATU .	16,456	+0,095	+0,58%
STANLIB Corporate.	1,000	0,000	0,00%
WI Tomorrow’s Sch.	28,650	-0,190	-0,66%
Element Islamic G.	3,698	+0,030	+0,82%
Indian Entreprene.	4,542	+0,071	+1,59%