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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,660	0,000
Ações	96,340	96,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,093	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,362	2,429
Índice Preço/Vendas	1,949	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,662	13,931
Retorno com dividendos	1,441	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	30,810	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,160	33,653
Tecnologia	13,450	9,014
Industriais	11,820	9,418
Energia	7,900	6,886
Consumo Cíclico	7,040	11,186
Materiais Básicos	6,980	8,731
Utilidades	6,330	4,594
Saúde	4,660	5,962
Serviços de Comunicação	3,230	3,611
Consumo Não-Cíclico	1,720	6,112
Imóveis	0,700	2,099

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,30	1.969,30	+0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	4,91	1,430.90	-0.38%
Infosys	INE009A01021	3,79	1,533.30	+3.08%
Reliance Ind	INE002A01018	3,04	1,413.70	+0.32%
NTPC	INE733E01010	2,83	337,90	+0,27%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,79	1,928.90	-0.23%
State Bank	INE062A01020	2,78	816,50	+0,03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,61	3.604,40	+0,24%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,50	772.10	+1.58%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,45	236,95	+0,28%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	458,81B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities Div	458,81B	3,05	23,86	14,20
Reliance Equity Opportunities Gr	458,81B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	458,81B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities DirDi	458,81B	3,56	25,14	15,16

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Ibovespa	137.968	+3.457	+2,57%
Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.448,7	-18,2	-0,28%
US 30	45.533,5	-98,2	-0,22%
S&P 500 VIX	15,18	+0,95	+6,68%
Bitcoin Futuro	111.160,0	-2.660,0	-2,34%
Índice Dólar	97,890	+0,291	+0,30%

Petróleo Brent	67,67	+0,45	+0,67%
Petróleo WTI	64,17	+0,51	+0,80%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.410,80	-7,70	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3654	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0031	-0,26%
Dólar/JPY	147,44	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,3156	-0,0170	-0,23%
CAD/BRL	3,9188	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Vanguard 20/80 - .	0,022	0,000	0,00%
SREA	70,60	+0,80	+1,15%
ITAÚ UNIBANCO POL.	52.460,513	+29,443	+0,06%
Petróleo Brent	67,66	+0,44	+0,65%
Lindsell Train Gl.	4,688	+0,009	+0,20%
RMA	135,00	0,00	0,00%