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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,220	3,220
Ações	96,560	96,560
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,570	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,423	2,533
Índice Preço/Vendas	1,868	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,926	14,628
Retorno com dividendos	1,518	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	29,739	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,190	33,963
Tecnologia	14,000	9,029
Industriais	11,130	9,574
Energia	8,720	7,106
Materiais Básicos	7,270	8,534
Utilidades	6,690	4,653
Consumo Cíclico	5,340	10,846
Saúde	4,000	5,857
Serviços de Comunicação	3,160	3,683
Consumo Não-Cíclico	2,180	6,002
Imóveis	0,330	2,473

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,96	2.001,50	-0,67%
ICICI Bank	INE090A01021	6,18	1.445,80	-1,12%
Infosys	INE009A01021	3,97	1.601,80	-0,39%
Reliance Ind	INE002A01018	3,15	1.500,60	-0,98%
NTPC	INE733E01010	2,87	334,90	-1,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,74	2.009,60	-0,86%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.669,80	-0,26%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,59	872,10	+1,68%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,58	266,30	+0,83%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,36	244,21	+0,57%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	434,83B	1,98	27,10	14,65
Reliance Equity Opportunities Div	434,83B	1,43	26,20	14,29
Reliance Equity Opportunities Gr	434,83B	1,98	27,10	14,65
Reliance Equity Opportunities DirGr	434,83B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	434,83B	1,79	27,48	15,24

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Ibovespa	137.915	+1.049	+0,77%
Ibovespa Futuros	140.230	+890	+0,64%
US 500	6.190,1	+17,0	+0,27%
US 30	44.051,8	+232,5	+0,53%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.195,0	-305,0	-0,28%
Índice Dólar	96,560	-0,471	-0,49%

Petróleo Brent	66,35	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	64,72	-0,80	-1,22%
Café Contrato C	302,50	-1,25	-0,41%
Soja Chicago	1.043,13	+10,13	+0,98%
Cacau NY	9.000,00	+79,00	+0,89%
Ouro	3.299,27	+11,67	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4370	-0,0476	-0,87%
EUR/BRL	6,4062	-0,0229	-0,36%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0046	+0,39%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
CAD/BRL	3,9966	-0,0127	-0,32%

Petrobras PN	31,16	-0,05	-0,16%
Vale ON	52,71	-0,29	-0,55%
Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,44	+0,14	+1,51%
IRB Brasil ON	44,74	+0,46	+1,04%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,72	+0,37	+0,87%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Regular .	228,968	+1,144	+0,50%
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Nordea Innovation.	158,444	+2,096	+1,34%
William Blair Int.	29,69	+0,23	+0,78%
Swisscanto (LU) B.	75,380	+0,050	+0,07%
United Global Hea.	10,619	+0,026	+0,24%
ICICI Prudential .	83,220	+0,113	+0,14%
I.B.I. Tel Bond 6.	153,780	+0,270	+0,18%