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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,700	2,700
Ações	97,070	97,070
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,910	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,957	2,740
Índice Preço/Vendas	1,549	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,625	12,669
Retorno com dividendos	1,514	1,574
Crescimento de lucros em 5 anos	14,723	22,415

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,970	28,163
Industriais	14,530	12,460
Consumo Cíclico	11,210	12,395
Tecnologia	10,150	7,916
Energia	9,040	7,382
Materiais Básicos	8,050	8,919
Saúde	5,670	6,294
Utilidades	5,300	5,760
Serviços de Comunicação	3,760	3,501
Imóveis	2,310	3,423
Consumo Não-Cíclico	1,010	4,894

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,88	1.685,00	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	5,24	1.197,25	-1,86%
NTPC	INE733E01010	3,25	379,20	+0,54%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	274,40	+2,58%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.566,00	-0,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.551,95	-0,35%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,90	1.448,00	-1,88%
Dixon Tech	INE935N01020	2,83	11.997,90	+2,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	3.129,80	+2,24%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,26	301,20	+1,43%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	336,04B	2,12	5,39	5,05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	336,04B	2,09	5,26	4,96
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	336,04B	3,14	5,74	6,54
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	336,04B	1,80	5,28	5,14
Reliance Liquid Treasury Q Div	336,04B	3,09	5,60	5,19

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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