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Nippon India Short Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000124JF)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ES0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124JF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Direct Plan Dividend Payo (0P000124JF). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,920	6,920	0,000
Título	92,820	92,890	0,070
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,614	50,360
Governo	37,928	33,633
Não alocado	4,201	11,375

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5,64	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5,42	103,379	+0,02%
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4,63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,51	-	-
7.17 Madhya Pradesh SDL 2031	IN2120240212	2,34	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,28	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BD9	2,11	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	1,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	100,13B	5,92	8,10	7,07
Reliance Medium Term M Div	100,13B	5,85	8,03	6,48
Reliance Medium Term Quarterly Div	100,13B	5,78	7,95	6,40
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	100,13B	6,12	8,43	6,68
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,00	+1.710,00	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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IRB Brasil ON	46,52	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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ETFS US Treasury .	9,32	+0,04	+0,43%
MTH	82,83	+1,33	+1,63%
Vanguard Institut.	528,04	-1,60	-0,30%
GS_pa	21,90	+0,12	+0,55%