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Nippon India Short Term Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011MOU)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EQ4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MOU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Dividend Payout Option (0P00011MOU). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	5,500	0,000
Título	94,170	94,220	0,050
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,677	48,955
Governo	38,576	36,532
Não alocado	5,420	11,139

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8,83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	7,68	104,195	-0,28%
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4,12	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,45	-	-
Can Fin Homes Ltd. 8.2%	INE477A07423	2,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,69	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2,50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07RC5	2,43	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2,42	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	2,25	7,12	6,34
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,46B	2,24	6,59	6,29
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	2,17	6,29	5,95

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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ATMOS TERRA FUNDO.	519,505	+0,008	+0,00%
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