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Nippon India Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQL)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FO8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005UQL). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,040	6,040	0,000
Título	93,700	93,770	0,070
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,245	50,546
Governo	36,492	32,720
Não alocado	3,001	11,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5,79	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5,56	103,242	-0,17%
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,57	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,57	-	-
7.17 Madhya Pradesh SDL 2031	IN2120240212	2,41	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,33	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	2,00	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	1,95	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,95	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07423	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Weekly Div	100,13B	5,92	8,10	6,27
Reliance Medium Term Fund Bonus	100,13B	5,92	8,10	7,38
Reliance Medium Term Daily DRIP	100,13B	5,89	8,05	6,32
Reliance Medium Term Fund Growth	100,13B	5,92	8,10	7,38
Reliance Medium Term Dir Div Payout	100,13B	6,15	8,48	7,49

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US 30	45.548,0	-83,7	-0,18%
S&P 500 VIX	15,11	+0,88	+6,18%
Bitcoin Futuro	111.760,0	-2.060,0	-1,81%
Índice Dólar	97,792	+0,193	+0,20%

Petróleo Brent	67,42	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	63,92	+0,26	+0,41%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.056,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.406,40	-12,10	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3694	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1699	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,27	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,3205	-0,0121	-0,17%
CAD/BRL	3,9196	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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1958	2,37	+0,14	+6,28%
Fidelity Real Est.	16,910	+0,320	+1,93%
HSBC Global Inves.	145,687	+1,439	+1,00%
FUNDO DE INVESTIM.	4,523	-0,022	-0,48%