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Nippon India Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQL)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FO8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005UQL). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	4,980	0,000
Título	94,740	94,810	0,070
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,762	50,002
Governo	35,353	34,080
Não alocado	3,611	12,512

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5,70	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5,47	104,239	+0,04%
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,53	-	-
7.17% State Government Securities	IN2120240212	2,37	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,29	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	1,97	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	1,92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,92	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07423	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	95,42B	5,25	8,14	7,09
Reliance Medium Term M Div	95,42B	5,20	8,08	6,49
Reliance Medium Term Quarterly Div	95,42B	5,12	7,99	6,42
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,42B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	95,42B	5,39	8,46	6,86

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US 30	43.736,5	-394,5	-0,89%
S&P 500 VIX	18,66	+1,94	+11,60%
Bitcoin Futuro	114.720,0	-2.415,0	-2,06%
Índice Dólar	99,870	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	71,87	+0,17	+0,24%
Petróleo WTI	69,45	+0,19	+0,27%
Café Contrato C	293,45	-2,35	-0,79%
Soja Chicago	969,75	+0,75	+0,08%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.337,97	-10,63	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1419	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,54	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3179	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3816	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,0373	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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