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Nippon India Small Cap Fund - Bonus (0P0000VHE6)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 457,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HZ0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VHE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Bonus (0P0000VHE6). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	4,150	0,100
Ações	95,950	95,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,214	22,600
Índice Preço/Valor Contábil	2,494	4,005
Índice Preço/Vendas	2,355	2,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,853	23,751
Retorno com dividendos	0,921	0,860
Crescimento de lucros em 5 anos	21,132	32,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,460	27,655
Serviços Financeiros	14,600	15,910
Consumo Cíclico	11,900	16,841
Materiais Básicos	10,460	11,220
Tecnologia	9,110	8,469
Saúde	8,310	8,719
Consumo Não-Cíclico	7,490	5,496
Serviços de Comunicação	1,810	1,795
Utilidades	1,450	1,210
Energia	1,090	2,263
Imóveis	0,320	3,440

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tube Invest India	INE974X01010	2,39	3.883,50	-1,64%
HDFC Bank	INE040A01034	1,95	1.446,00	-0,10%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,83	9.786,20	+0,13%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,65	7.499,40	-1,53%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,36	3.833,30	+1,98%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,35	274,95	+0,66%
State Bank	INE062A01020	1,33	821,80	+0,24%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,27	187,50	-0,21%
Niit Learning Systems	INE342G01023	1,26	447,05	-0,64%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,26	4.006,50	-0,96%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	457,49B	11,09	37,75	28,89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	457,49B	2,16	34,82	27,76
Reliance Small Cap Fund Dividend	457,49B	1,24	34,81	26,87
Reliance Small Cap Fund Growth	457,49B	1,96	33,65	26,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	457,49B	11,70	36,59	28,55

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,4	+5,3	+0,10%
US 30	39.441,0	+53,2	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.047,5	+2,5	+0,00%
Índice Dólar	105,160	+0,056	+0,05%

Petróleo Brent	84,44	+0,56	+0,67%
Petróleo WTI	79,86	+0,60	+0,76%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,62	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
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