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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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22/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,150	4,220	0,070
Ações	95,850	95,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,134	25,752
Índice Preço/Valor Contábil	3,794	3,830
Índice Preço/Vendas	2,813	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,632	23,075
Retorno com dividendos	0,781	0,764
Crescimento de lucros em 5 anos	23,071	24,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,100	29,162
Serviços Financeiros	14,140	14,853
Consumo Cíclico	12,640	17,567
Materiais Básicos	11,310	11,430
Tecnologia	10,370	7,946
Consumo Não-Cíclico	7,100	5,022
Saúde	7,010	7,545
Serviços de Comunicação	1,590	1,889
Utilidades	1,390	1,334
Energia	0,960	2,349
Imóveis	0,380	3,804

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	1,98	1.616,60	-1,58%
Tube Invest India	INE974X01010	1,89	4.016,90	-2,49%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,65	2.219,95	-3,00%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,55	11.744,00	-0,21%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,45	8.075,10	-1,38%
Tejas Networks	INE010J01012	1,44	1.280,00	-2,49%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,33	308.00	+1.02%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,29	3.902,00	+2,53%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,26	11.089,00	+2,69%
State Bank	INE062A01020	1,22	864,20	-1,44%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Growth	564,69B	22,52	33,18	24,35
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	564,69B	23,00	34,33	25,55
Reliance Small Cap Fund Dir Div	564,69B	23,00	34,33	25,55
Reliance Small Cap Fund Bonus	564,69B	22,52	33,18	24,35
Reliance Small Cap Fund Dividend	564,69B	21,65	34,34	24,67

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US 30	40.440,5	+25,1	+0,06%
S&P 500 VIX	15,01	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	66.987,5	-1.277,5	-1,87%
Índice Dólar	104,180	+0,143	+0,14%

Petróleo Brent	82,23	-0,17	-0,21%
Petróleo WTI	78,23	-0,17	-0,22%
Café Contrato C	241,93	-1,12	-0,46%
Soja Chicago	1.118,12	+1,12	+0,10%
Cacau NY	8.208,00	-190,00	-2,26%
Ouro	2.408,05	+13,35	+0,56%
Açúcar NY nº11	18,26	-0,04	-0,22%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,0505	-0,0128	-0,21%
EUR/Dólar	1,0859	-0,0030	-0,28%
Dólar/JPY	156,09	-0,92	-0,58%
GBP/Dólar	1,2894	-0,0039	-0,30%
GBP/BRL	7,1830	-0,0291	-0,40%
CAD/BRL	4,0469	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
Vale ON	61,05	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	30,93	+0,94	+3,13%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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