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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 659,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	4,050	0,000
Ações	95,950	95,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,462	25,922
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	3,381
Índice Preço/Vendas	2,537	2,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,240	21,863
Retorno com dividendos	0,814	0,789
Crescimento de lucros em 5 anos	22,634	19,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,420	22,795
Serviços Financeiros	15,470	16,502
Consumo Cíclico	15,270	18,510
Materiais Básicos	13,370	13,326
Saúde	8,930	10,911
Consumo Não-Cíclico	8,450	5,363
Tecnologia	7,680	5,945
Utilidades	2,330	1,744
Energia	1,850	2,505
Serviços de Comunicação	1,510	1,940
Imóveis	0,720	3,224

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,49	8.295,00	+1,80%
HDFC Bank	INE040A01034	2,00	2.005,00	+0,70%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,58	1.890,00	+0,14%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,28	264,00	+2,66%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,24	10.820,00	-2,26%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,18	8.463,00	-1,20%
Tube Invest India	INE974X01010	1,17	3.045,00	-0,61%
State Bank	INE062A01020	1,12	826,20	-0,04%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,10	216,70	-2,09%
Pfizer Ltd	INE182A01018	1,03	5.735,00	+7,64%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Div	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Bonus	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dividend	659,22B	-3,68	24,90	20,81
Reliance Small Cap Fund Growth	659,22B	-2,98	25,76	20,59

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Índice Dólar	97,860	+0,148	+0,15%

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