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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 570,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PTGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	5,070	0,000
Ações	94,930	94,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,238	21,572
Índice Preço/Valor Contábil	2,819	3,566
Índice Preço/Vendas	2,140	2,442
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,600	22,040
Retorno com dividendos	0,984	0,795
Crescimento de lucros em 5 anos	49,640	23,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,320	24,846
Serviços Financeiros	14,180	14,236
Consumo Cíclico	13,440	18,281
Materiais Básicos	13,020	12,762
Tecnologia	9,710	7,421
Consumo Não-Cíclico	9,310	5,444
Saúde	8,390	9,727
Utilidades	2,050	1,797
Serviços de Comunicação	2,010	1,883
Energia	1,920	2,681
Imóveis	0,650	3,547

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	1,98	1.694,85	-0,17%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	5.443,70	-2,98%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,46	1.715,70	-2,38%
Tube Invest India	INE974X01010	1,46	2.580,50	-4,89%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,33	223,60	-0,70%
Dixon Tech	INE935N01020	1,24	14.010,70	-4,76%
State Bank	INE062A01020	1,23	722,15	-0,76%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,18	6.367,35	-5,62%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,09	9.115,25	-6,73%
NLC India	INE589A01014	1,06	194,28	-3,28%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-9,21	23,47	21,36

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
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Índice Dólar	106,580	-0,640	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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