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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PTGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,210	5,460	0,250
Ações	94,790	94,790	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,849	14,096
Índice Preço/Valor Contábil	2,181	3,526
Índice Preço/Vendas	2,007	2,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,797	23,166
Retorno com dividendos	1,009	0,901
Crescimento de lucros em 5 anos	34,248	21,448

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,140	23,130
Consumo Cíclico	15,000	18,382
Serviços Financeiros	14,320	15,054
Materiais Básicos	13,310	13,593
Consumo Não-Cíclico	9,600	5,777
Tecnologia	8,670	6,497
Saúde	8,660	10,905
Utilidades	2,120	1,692
Energia	2,070	3,107
Serviços de Comunicação	1,580	1,879
Imóveis	0,530	3,276

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2,71	6.391,647	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	2,19	1.938,50	+0,35%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,77	6.004,50	+0,08%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,38	1.739,00	+0,40%
State Bank	INE062A01020	1,27	773,35	-0,10%
Tube Invest India	INE974X01010	1,25	2.962,00	+1,72%
NLC India	INE589A01014	1,20	222,69	+2,28%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,20	211,55	+0,52%
Dixon Tech	INE935N01020	1,12	16.050,00	-0,04%
Balrampur Chini Mills	INE119A01028	1,09	560,35	+1,17%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Growth	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	554,91B	-14,03	21,69	21,19
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	554,91B	-14,56	21,03	21,42
Reliance Small Cap Fund Dir Div	554,91B	-14,03	21,69	21,19

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
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US 30	41.057,5	+228,8	+0,56%
S&P 500 VIX	24,19	-0,57	-2,30%
Bitcoin Futuro	97.485,0	+2.320,0	+2,44%
Índice Dólar	99,290	+0,243	+0,25%

Petróleo Brent	62,75	+0,60	+0,97%
Petróleo WTI	59,79	+0,70	+1,18%
Café Contrato C	389,40	-0,45	-0,12%
Soja Chicago	1.054,75	+13,75	+1,32%
Cacau NY	8.843,00	-82,00	-0,92%
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Açúcar NY nº11	17,27	-0,14	-0,80%

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EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,30	+0,76	+0,53%
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CAD/BRL	4,1444	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
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