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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PTGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	5,100	0,090
Ações	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,388	24,059
Índice Preço/Valor Contábil	3,564	3,683
Índice Preço/Vendas	2,493	2,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,894	22,350
Retorno com dividendos	0,907	0,767
Crescimento de lucros em 5 anos	50,985	23,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,210	25,212
Serviços Financeiros	13,680	14,086
Consumo Cíclico	13,420	18,362
Materiais Básicos	12,250	12,601
Tecnologia	11,050	8,165
Saúde	8,200	9,668
Consumo Não-Cíclico	7,830	5,290
Utilidades	2,070	1,803
Serviços de Comunicação	1,970	1,886
Energia	1,690	2,551
Imóveis	0,630	3,531

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	1,90	1.732,75	-0,64%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	6.001,75	-0,34%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,50	7.103,05	-2,65%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,49	1.965,50	+1,09%
Dixon Tech	INE935N01020	1,48	15.154,65	+3,39%
Tube Invest India	INE974X01010	1,44	2.909,85	-1,90%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,27	9.987,65	-1,78%
State Bank	INE062A01020	1,17	737,20	-2,00%
Central Depository Services	INE736A01011	1,14	1.336,20	+0,61%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,11	236,63	+1,14%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	619,74B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Growth	619,74B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	619,74B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	619,74B	-9,21	24,51	21,67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	619,74B	-9,21	23,47	21,36

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US 30	44.783,0	+35,3	+0,08%
S&P 500 VIX	15,33	-0,17	-1,10%
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Índice Dólar	107,715	+0,168	+0,16%

Petróleo Brent	74,83	+0,54	+0,73%
Petróleo WTI	71,13	+0,52	+0,74%
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Cacau NY	10.210,50	+116,50	+1,15%
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Dólar/JPY	152,07	+0,72	+0,48%
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