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Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 149,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E04

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015E15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou (0P00015E15). Nossos dados do Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	1,580	0,250
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,390	20,665
Índice Preço/Valor Contábil	2,590	2,784
Índice Preço/Vendas	2,076	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,440	12,492
Retorno com dividendos	1,289	1,288
Crescimento de lucros em 5 anos	17,430	19,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,720	30,343
Consumo Cíclico	13,280	12,585
Industriais	10,270	12,308
Consumo Não-Cíclico	8,580	5,975
Materiais Básicos	6,650	8,061
Utilidades	6,360	4,960
Energia	5,460	6,364
Tecnologia	5,210	9,259
Saúde	4,010	6,756
Serviços de Comunicação	2,860	3,512
Imóveis	1,610	1,742

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,48	1.116,10	-0,61%
HDFC Bank	INE040A01034	6,77	1.469,50	-0,89%
Infosys	INE009A01021	4,29	1.449,30	+1,54%
NTPC	INE733E01010	3,66	354,85	-0,17%
Axis Bank	INE238A01034	3,55	1.128,10	-0,05%
State Bank	INE062A01020	3,52	816,60	+0,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,32	2.802,20	-1,23%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,08	3.305,85	-5,19%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,51	128,65	-0,08%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,18	426,45	-3,28%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	305,01B	6,53	29,50	17,24
Reliance Equity Opportunities Div	305,01B	5,76	28,82	16,79
Reliance Equity Opportunities Gr	305,01B	6,53	29,50	17,24
Reliance Equity Opportunities DirGr	305,01B	6,74	30,44	18,10
Reliance Equity Opportunities DirDi	305,01B	6,34	30,05	17,90

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US 30	39.007,5	-48,9	-0,13%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.900,0	+47,5	+0,08%
Índice Dólar	105,520	+0,094	+0,09%

Petróleo Brent	83,83	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	79,32	+0,33	+0,42%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.232,62	+3,87	+0,31%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.321,15	-1,15	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0739	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,79	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2480	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	6,3533	-0,0095	-0,15%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
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Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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