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Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E04

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015E15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou (0P00015E15). Nossos dados do Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,398	21,696
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	2,688
Índice Preço/Vendas	2,418	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,856	16,754
Retorno com dividendos	1,366	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	9,998	12,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,660	32,677
Industriais	11,460	10,737
Consumo Cíclico	11,340	13,533
Consumo Não-Cíclico	9,490	5,453
Utilidades	6,830	4,154
Tecnologia	5,320	8,690
Saúde	4,470	7,340
Energia	4,440	5,852
Materiais Básicos	4,270	7,532
Serviços de Comunicação	3,720	3,617

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,50	1.436,40	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	7,37	1.964,60	-1,34%
Infosys	INE009A01021	3,95	1.487,50	-0,59%
Axis Bank	INE238A01034	3,90	1.070,90	-0,74%
NTPC	INE733E01010	3,16	337,00	-0,53%
State Bank	INE062A01020	2,91	816,25	-1,14%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.409,20	-1,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,72	3.595,80	-0,47%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,44	399,85	-0,10%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,43	95,16	-2,80%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Gr	458,81B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	458,81B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities DirDi	458,81B	3,56	25,14	15,16
Reliance Equity Opportunities Dir B	458,81B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities Bonus	458,81B	3,61	24,75	14,56

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Credit Agricole V.	17,791	-0,020	-0,11%
7782	570,0	-5,0	-0,87%
Amundi Funds II .	50,720	-0,020	-0,04%
ISB	125,50	+1,50	+1,21%