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Nippon India Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVG1)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01L30

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Tax Saver ELSS Fund - Direct Plan - Divid (0P0000XVG1). Nossos dados do Reliance Tax Saver ELSS Fund - Direct Plan - Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,520	0,060
Ações	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,792	18,794
Índice Preço/Valor Contábil	2,342	2,571
Índice Preço/Vendas	2,160	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,672	15,315
Retorno com dividendos	1,205	1,293
Crescimento de lucros em 5 anos	13,440	17,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,090	33,023
Consumo Cíclico	11,920	12,544
Industriais	11,050	10,522
Consumo Não-Cíclico	8,680	5,720
Utilidades	6,360	4,357
Tecnologia	4,780	8,440
Energia	4,750	6,152
Serviços de Comunicação	4,320	3,863
Materiais Básicos	4,240	7,666
Saúde	3,810	7,296

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,07	1.450,50	+0,33%
HDFC Bank	INE040A01034	7,29	1.932,10	-0,66%
Axis Bank	INE238A01034	4,09	1.194,40	+0,18%
Infosys	INE009A01021	3,55	1.553,80	-0,57%
NTPC	INE733E01010	3,48	332,55	-0,40%
State Bank	INE062A01020	3,20	813,65	+0,17%
Reliance Ind	INE002A01018	2,95	1.413,70	-0,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,94	3.679,60	+0,12%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	2,87	-	-
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,51	409,35	+0,84%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	402,61B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	402,61B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	402,61B	-4,71	22,87	14,90

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US 30	42.039,2	-230,9	-0,55%
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Bitcoin Futuro	104.860,0	-877,5	-0,83%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

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GBP/BRL	7,7068	+0,0039	+0,05%
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