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Nippon India Elss Tax Saver Fund Growth (0P00005UQM)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GK4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UQM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Tax Saver ELSS Fund - Growth (0P00005UQM). Nossos dados do Reliance Tax Saver ELSS Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	0,480	0,000
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,163	18,280
Índice Preço/Valor Contábil	3,201	3,351
Índice Preço/Vendas	2,127	2,266
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,169	14,912
Retorno com dividendos	1,269	1,275
Crescimento de lucros em 5 anos	16,455	22,184

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,290	30,569
Consumo Cíclico	14,060	12,454
Industriais	11,080	13,071
Consumo Não-Cíclico	7,690	5,740
Materiais Básicos	6,930	8,087
Utilidades	6,470	4,685
Energia	5,110	6,295
Tecnologia	4,840	8,402
Saúde	3,620	6,499
Serviços de Comunicação	3,050	3,643
Imóveis	1,840	1,695

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,31	1.197,25	-1,86%
HDFC Bank	INE040A01034	6,12	1.685,00	-0,66%
Infosys	INE009A01021	3,84	1.566,00	-0,47%
Axis Bank	INE238A01034	3,75	1.263,80	-1,95%
NTPC	INE733E01010	3,73	379,20	+0,54%
State Bank	INE062A01020	3,48	848,80	+0,57%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,36	3.551,95	-0,35%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3,09	191,10	-3,75%
Reliance Ind	INE002A01018	3,05	3.129,80	+2,24%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,62	485,05	+1,10%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	336,04B	1,80	5,28	5,14
Reliance Liquid Treasury Q Div	336,04B	3,09	5,60	5,19
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	336,04B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	336,04B	1,78	5,15	5,05
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	336,04B	2,25	5,21	5,08

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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