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Nippon India Power & Infra Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDL)

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31/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa (0P00005WDL). Nossos dados do Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,700	0,000
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,997	25,498
Índice Preço/Valor Contábil	3,628	3,606
Índice Preço/Vendas	2,787	2,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,623	19,209
Retorno com dividendos	0,879	1,735
Crescimento de lucros em 5 anos	17,822	35,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	47,540	20,284
Utilidades	14,040	11,040
Materiais Básicos	10,350	15,872
Serviços de Comunicação	7,760	5,781
Energia	6,230	12,305
Imóveis	3,840	2,813
Consumo Cíclico	3,250	20,499
Tecnologia	3,080	7,208
Saúde	2,320	10,422
Serviços Financeiros	1,580	19,132

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,86	3,667.50	+1.66%
NTPC	INE733E01010	6,26	333,65	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	6,07	1,221.25	+0.48%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,60	1.595,70	+0,50%
UltraTech	INE481G01011	4,00	11.447,00	+0,18%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,90	7.597,55	+2,43%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,50	6.635,15	+1,52%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,48	1.296,60	+1,32%
Cyient DLM	INE055S01018	2,88	672,75	+0,47%
Container Corp India	INE111A01025	2,74	779,30	-1,10%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	26,21	30,15	22,86
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03

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