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Nippon India Power & Infra Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDL)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa (0P00005WDL). Nossos dados do Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,520	0,000
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,094	19,462
Índice Preço/Valor Contábil	4,320	4,407
Índice Preço/Vendas	2,160	2,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,238	19,193
Retorno com dividendos	1,073	1,658
Crescimento de lucros em 5 anos	13,451	31,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,660	18,580
Utilidades	21,070	14,593
Energia	9,800	15,253
Serviços de Comunicação	8,000	5,506
Materiais Básicos	7,630	14,877
Consumo Cíclico	4,370	21,138
Imóveis	3,070	2,133
Serviços Financeiros	2,220	18,196
Saúde	2,120	11,543
Tecnologia	2,050	6,466

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	8,20	1.440,80	-1,07%
NTPC	INE733E01010	7,82	345,15	+0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	6,90	1.818,30	+0,24%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,39	3.600,20	-0,12%
Tata Power	INE245A01021	4,21	408,10	+0,57%
UltraTech	INE481G01011	3,31	11.929,00	+0,20%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,03	6.104,50	-2,52%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,75	243,78	-2,62%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,73	696,65	+0,03%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,62	1.001,00	+1,78%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	554,91B	-11,35	22,26	21,86
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	554,91B	-11,89	21,59	22,09
Reliance Small Cap Fund Dir Div	554,91B	-11,35	22,26	21,86
Reliance Small Cap Fund Bonus	554,91B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dividend	554,91B	-12,20	20,43	20,93

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US 30	42.554,5	-100,2	-0,24%
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Índice Dólar	100,185	-0,761	-0,75%

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Petróleo WTI	61,80	-0,17	-0,27%
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EUR/BRL	6,3694	+0,0472	+0,75%
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Dólar/JPY	145,04	-0,59	-0,41%
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