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Nippon India Power & Infra Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDL)

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10/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa (0P00005WDL). Nossos dados do Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,520	0,000
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,094	19,926
Índice Preço/Valor Contábil	4,320	3,492
Índice Preço/Vendas	2,160	2,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,238	17,646
Retorno com dividendos	1,073	1,653
Crescimento de lucros em 5 anos	13,451	31,345

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,660	18,381
Utilidades	21,070	14,404
Energia	9,800	15,787
Serviços de Comunicação	8,000	5,842
Materiais Básicos	7,630	14,692
Consumo Cíclico	4,370	21,040
Imóveis	3,070	2,068
Serviços Financeiros	2,220	18,649
Saúde	2,120	11,340
Tecnologia	2,050	6,351

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	8,20	1.448,90	+0,72%
NTPC	INE733E01010	7,82	338,10	-0,32%
Bharti Airtel	INE397D01024	6,90	1.860,20	+0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,39	3.684,80	+0,14%
Tata Power	INE245A01021	4,21	412,05	-0,28%
UltraTech	INE481G01011	3,31	11.464,00	+0,64%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,03	5.576,00	-0,13%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,75	257,00	-1,36%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,73	695,75	+0,75%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,62	953,45	+0,38%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	580,29B	-5,03	27,21	21,27
Reliance Small Cap Fund Dividend	580,29B	-5,71	26,35	21,50
Reliance Small Cap Fund Growth	580,29B	-5,03	27,21	21,27
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	580,29B	-4,73	28,26	22,43
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	580,29B	-5,32	27,56	22,66

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Ibovespa Futuros	136.430	-675	-0,49%
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US 30	42.938,5	+71,6	+0,17%
S&P 500 VIX	16,57	-0,38	-2,24%
Bitcoin Futuro	110.060,0	-395,0	-0,36%
Índice Dólar	98,765	-0,305	-0,31%

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Petróleo WTI	66,45	+1,47	+2,26%
Café Contrato C	354,80	-0,25	-0,07%
Soja Chicago	1.058,00	+1,00	+0,09%
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Açúcar NY nº11	16,53	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5360	-0,0379	-0,68%
EUR/BRL	6,3573	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1471	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	145,04	+0,18	+0,12%
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GBP/BRL	7,5018	-0,0196	-0,26%
CAD/BRL	4,0512	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	30,55	+0,50	+1,66%
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Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
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KGI Emerging Mark.	22,740	+0,220	+0,98%
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