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Renaissance U.s. Dollar Corporate Bond Fund Premium Class (0P0000ZLBY)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CIBC Asset Management Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLBY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Renaissance US Dollar Corporate Bond Fund Premium (0P0000ZLBY). Nossos dados do Renaissance US Dollar Corporate Bond Fund Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,720	0,500
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	99,980	104,940	4,960
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	595,238	133,379
Índice Preço/Valor Contábil	0,180	1,426
Índice Preço/Vendas	0,027	0,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,151	10,403
Retorno com dividendos	-	2,150
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,772	72,899
Governo	10,167	13,473
Municipal	0,564	0,564
Não alocado	-0,187	2,446
Securitizado	0,123	5,042

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 491

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States 2 Year Treasury Note Future, September 2025	-	3,86	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,79	-	-
United States 5 Year Treasury Note Future, September 2025	-	1,66	-	-
United States 10 Year Treasury Note Future, September 2025	-	1,49	-	-
United States Ultra Long Term Treasury Bond Future, September 2025	-	1,44	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1,16	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%	-	0,90	-	-
Time Warner Cable LLC 6.55%	-	0,86	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por CIBC Asset Management Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renaissance Floating Rate Income F	1,76B	-0,57	10,16	5,33
Renaissance Floating Rate Income	1,76B	-1,03	9,47	4,53
Renaissance FloatRate Income Prem	1,76B	-0,80	9,80	5,05
Renaissance US Dollar Corporate Bon	289,14M	4,96	4,95	2,69
Renaissance US Dollar Corp Bond F	289,14M	5,27	5,44	3,38

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Ibovespa Futuros	146.820	-1.965	-1,32%
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US 30	46.069,2	-52,1	-0,11%
S&P 500 VIX	16,93	+0,75	+4,64%
Bitcoin Futuro	111.305,0	-2.322,0	-2,04%
Índice Dólar	97,965	+0,447	+0,46%

Petróleo Brent	68,60	-0,71	-1,02%
Petróleo WTI	64,23	-0,76	-1,17%
Café Contrato C	362,70	-5,05	-1,37%
Soja Chicago	1.012,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	6.923,50	-124,50	-1,77%
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Açúcar NY nº11	15,59	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3470	+0,0146	+0,27%
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EUR/Dólar	1,1684	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	149,46	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,3375	-0,0071	-0,53%
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CAD/BRL	3,8412	+0,0061	+0,16%

Petrobras PN	32,62	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,48	-0,04	-0,88%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Renaissance US Do.	8,713	-0,018	-0,21%
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Julius Baer Multi.	18.757,000	+57,000	+0,30%
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SGII	10,81	+0,00	+0,00%