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Fundo De Investimento Renda Fixa Emb V Credito Privado (0P00014A7D)

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10/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014A7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,930	21,950	0,020
Título	78,070	78,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,894	4.560,370
Não alocado	21,930	1.564,990
Governo	9,176	33,566

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	21,88	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	21,17	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	13,32	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	10,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,18	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	8,63	-	-
Banco Bradesco SA 6.35618%	BRBBDCC05394	6,77	-	-
CIA ENERGETICA JAGUARA 1% 15/06/27	BRENJGDBS018	1,49	-	-
CIA ENERGETICA MIRANDA 1% 15/06/27	BRENMIDBS018	1,00	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	0,00	891,640	+0,18%

Outros principais fundos por Capitânia Invest S/A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	650,64M	-0,83	10,39	13,38
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	297,58M	2,11	10,98	9,52
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	159,77M	1,99	11,28	10,24
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165,34M	-0,90	8,77	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	64,79M	4,54	9,49	8,82

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.503,0	+43,3	+0,10%
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MSCI China A Onsh.	3.439,62	-6,14	-0,18%
Consultinvest Mul.	5,132	-0,004	-0,08%
KLP AksjeNorge In.	4.310,240	-14,293	-0,33%
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