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Fundo De Investimento Renda Fixa Emb V Credito Privado (0P00014A7D)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014A7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,710	23,730	0,020
Título	76,290	76,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,809	13,710
Não alocado	9,500	2.302,480
Governo	5,691	3.009,520

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.8503%	BRENTVDBS008	15,33	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	14,88	-	-
Banco Bradesco SA 6.90766%	BRBBDCLFRWH6	14,21	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	11,95	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	9,32	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 7.08% 15/07/2	BRAEGPDBS038	6,68	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	5,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	5,69	-	-
Banco Bradesco SA 6.35618%	BRBBDCC05394	4,56	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	3,49	-	-

Outros principais fundos por Capitânia Invest S/A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	867,35M	2,77	10,83	13,61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	403,34M	7,91	10,85	9,50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	174,69M	3,16	9,07	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	164,02M	11,30	11,30	10,29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	117,66M	7,45	9,67	8,84

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