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Fundo De Investimento Renda Fixa Emb V Credito Privado (0P00014A7D)

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10/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014A7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,870	9,890	0,020
Título	90,130	90,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,295	13,672
Governo	15,838	3.100,260
Não alocado	9,867	2.307,510

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	15,95	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	15,84	946,27	+0,45%
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.8503%	BRENTVDBS008	15,29	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	12,80	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	10,11	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 7.08% 15/07/2	BRAEGPDBS038	7,19	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	6,24	-	-
Banco Bradesco SA 6.35618%	BRBBDCC05394	4,91	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	3,75	-	-
CIA ENERGETICA JAGUARA 1% 15/06/27	BRENJGDBS018	1,08	-	-

Outros principais fundos por Capitânia Invest S/A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1,14B	-0,83	10,39	13,38
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	335,01M	2,11	10,98	9,52
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	167,77M	1,99	11,28	10,24
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165,5M	-0,90	8,77	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	120,58M	1,22	10,03	8,81

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