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Blackrock Global Funds - China Bond Fund D3 (0P0000UNZL)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0683067952

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UNZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD (0P0000UNZL). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,020	171,430	156,410
Ações	2,400	2,640	0,240
Título	77,060	82,100	5,040
Conversíveis	5,520	5,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,739	12,768
Índice Preço/Valor Contábil	0,599	0,689
Índice Preço/Vendas	0,732	0,918
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,330	63,704
Retorno com dividendos	2,385	2,279
Crescimento de lucros em 5 anos	17,779	17,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	39,160	39,160
Industriais	26,560	26,560
Serviços Financeiros	9,330	9,330
Consumo Cíclico	6,470	15,823
Materiais Básicos	6,030	6,030
Serviços de Comunicação	4,960	4,960
Tecnologia	4,260	4,260
Saúde	3,230	3,230

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,294

Nº de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2,55	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	2,54	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1,41	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1,18	-	-
Central Plaza Development Ltd Regs	-	1,16	-	-
Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1	AU3FN0099206	0,90	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	0,90	6,78	+0,15%
Studio City Company Limited	-	0,89	-	-
Central Plaza Development Ltd Regs	-	0,89	-	-
Wynn Macau Ltd.	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	14,14B	2,90	3,22	4,12
Renminbi Bond Fund A3u	14,14B	2,91	3,22	4,12
LU0278467773	59,16M	4,75	3,84	1,41
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	629,22M	5,52	5,11	2,68
LU0592702061	80,05M	6,45	9,05	5,34

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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ANGJ	125.316	+3.552	+2,92%
Edelweiss Tokio L.	57,494	+0,236	+0,41%
SJNK Mizuho High .	15.895,000	+80,000	+0,51%
BlackRock iShares.	9.403,000	+8,000	+0,09%