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Rentapensión Ii Pp (0P0000148C)

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7,670 +0,004 +0,06%

29/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Murcia Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000148C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rentapension II PP (0P0000148C). Nossos dados do Rentapension II PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,340	30,660	3,320
Ações	12,230	15,200	2,970
Título	45,160	59,660	14,500
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	14,490	14,730	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,381	15,143
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	2,128
Índice Preço/Vendas	1,053	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,736	9,208
Retorno com dividendos	3,949	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	10,473	10,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,540	13,871
Serviços Financeiros	20,530	17,544
Consumo Cíclico	11,600	12,369
Tecnologia	9,910	17,788
Materiais Básicos	6,840	5,324
Saúde	6,840	10,134
Serviços de Comunicação	4,830	6,554
Energia	4,790	4,901
Utilidades	4,020	4,636
Consumo Não-Cíclico	3,580	7,215
Imóveis	0,500	1,966

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santalucía Retorno Absoluto A FI	ES0112187036	10,99	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA	ES0312298039	6,57	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	3,34	-	-
Arcano European Income Fund D1 FIL	ES0109924029	3,33	17,875	+0,04%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	3,32	15,67	0,02%
Spain (Kingdom of) 4.85%	ES00000122T3	3,23	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2,71	97,64	-0,16%
Madrid (Comunidad de) 5.75%	ES0000101545	2,28	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	2,07	-	-
Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc	LU1157260305	1,94	406,850	-1,01%

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,0	-1,8	-0,03%
US 30	42.423,0	-4,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.680,0	+575,0	+0,55%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,65	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	62,55	-0,30	-0,48%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,04	+0,27	+0,19%
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GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Fidelity Advisor .	33,03	-1,21	-3,53%
Investec Global F.	3,67	-0,01	-0,17%
FRGOVT 1.75 25-Ma.	106,38	0,00	0,00%
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UBS World CB Fund.	44.058,000	-274,000	-0,62%
T. Rowe Price Fun.	17,600	+0,020	+0,11%