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Rhb Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ)

Kuala Lumpur

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29/04 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CX008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y4CZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ). Nossos dados do RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,890	12,600	0,710
Ações	47,620	47,620	0,000
Título	39,680	39,680	0,000
Outros	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,669	14,147
Índice Preço/Valor Contábil	1,623	1,721
Índice Preço/Vendas	2,535	1,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,485	8,227
Retorno com dividendos	2,559	2,942
Crescimento de lucros em 5 anos	11,599	14,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,350	18,148
Tecnologia	20,330	16,229
Imóveis	20,050	10,842
Consumo Cíclico	10,450	16,808
Serviços de Comunicação	5,410	11,556
Industriais	5,250	8,958
Saúde	4,350	3,398
Consumo Não-Cíclico	4,130	7,466
Materiais Básicos	3,510	9,020
Utilidades	2,240	7,952
Energia	1,930	3,956

Alocação Regional

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oversea Chinese Bk FRN 1.832%	-	13,42	-	-
United Overseas Bk FRN 3.75%	-	12,99	-	-
JD.com Inc. 3.375%	-	12,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,94	908,00	+0,67%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,87	31,420	+1,35%
Scentre	AU000000SCG8	2,31	3,62	+0,56%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,16	54.300	-2,16%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,93	487,80	+2,22%
CapitaLand Ascendas REIT	SG1CG1000008	1,58	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,55	6,380	0,00%

Principais fundos de ações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB OSK Asian Income Fund	2,52B	-0,10	0,39	3,23
MYU9900AQ006	527,21M	-12,72	-5,38	-
MYU9900CD000	180,47M	27,98	6,35	12,51
MYU9900AJ001	164,8M	14,24	-0,35	2,55
RHB Capital Fund	156,87M	-20,53	-2,35	0,01

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Ibovespa	135.067	-26	-0,02%
Ibovespa Futuros	136.935	+130	+0,10%
US 500	5.651,0	+46,9	+0,84%
US 30	41.088,5	+335,7	+0,82%
S&P 500 VIX	22,70	-1,90	-7,72%
Bitcoin Futuro	97.625,0	+515,0	+0,53%
Índice Dólar	99,645	-0,409	-0,41%

Petróleo Brent	61,92	-0,21	-0,34%
Petróleo WTI	59,01	-0,23	-0,39%
Café Contrato C	391,28	+6,63	+1,72%
Soja Chicago	1.053,13	+3,13	+0,30%
Cacau NY	8.881,50	+138,50	+1,58%
Ouro	3.265,40	+43,20	+1,34%
Açúcar NY nº11	17,12	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6540	-0,0189	-0,33%
EUR/BRL	6,3980	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1329	+0,0039	+0,35%
Dólar/JPY	144,54	-0,92	-0,63%
GBP/Dólar	1,3284	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,6345	+0,1044	+1,39%
CAD/BRL	4,0928	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
RHB-OSK Multi Ass.	0,408	-0,003	-0,63%
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Mercer Passive Em.	1.627.849	+33.838	+2,12%
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Fondo Banorte Ixe.	4,370	+0,001	+0,02%
L T Midcap Fund D.	71,512	-0,573	-0,80%
Fondo Mutuo Santa.	4.087,093	+42,766	+1,06%
GMO US Equity All.	13,08	-0,03	-0,23%