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Richmond Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior (0P00012UU9)

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Dados históricos de RICHMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,810 0,000 0,00%

02/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSTEICTF005

S/N: 20.008.085/0001-61

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012UU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RICHMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P00012UU9). Nossos dados do RICHMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,860	0,510
Ações	1,660	1,660	0,000
Título	70,240	70,240	0,000
Outros	26,740	26,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,537	9,819
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,346
Índice Preço/Vendas	0,651	1,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,092	7,219
Retorno com dividendos	4,689	6,029
Crescimento de lucros em 5 anos	7,635	13,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,860	6,135
Utilidades	20,330	12,023
Materiais Básicos	16,640	35,438
Consumo Não-Cíclico	13,700	13,696
Energia	10,880	41,030
Industriais	9,600	-6,401

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,34	-	-
XP INFRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC EM INFRAESTRUTURA	BR03NUCTF005	7,20	-	-
XP SpecialSituation FIC FIM C Priv IE LP	-	5,95	-	-
Dhama Mitra FIM C Priv	-	5,50	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	5,24	4.078,040	+2,10%
Nova Occam Liquidez FIC FI RF C Priv	-	4,15	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	3,53	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	3,03	-	-
Santander Cash Black III CDI Ref CI RF	-	3,02	-	-
Santander Cash Black II CDI Ref CI RF	-	3,02	-	-

Outros principais fundos por Oriz Asset Management Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	109,16M	6,93	14,20	13,26
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	95,69M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	80,98M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	54,7M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	65M	8,09	11,51	8,95

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
US 500	6.444,6	-1,2	-0,02%
US 30	44.452,0	-6,7	-0,02%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.577,5	-122,5	-0,10%
Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

Petróleo Brent	66,11	-0,52	-0,78%
Petróleo WTI	63,14	-0,03	-0,05%
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Soja Chicago	1.032,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3092	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,79	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,2950	+0,0225	+0,31%
CAD/BRL	3,9139	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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Sanlam Namibia En.	10,004	+0,002	+0,02%
Schroder Euro Bon.	85,671	+0,025	+0,03%
China Southern Pr.	3,557	+0,036	+1,02%
MEGS	233,65	+3,05	+1,32%
UBS CH Investment.	3.955,890	+14,620	+0,37%