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Virtus Ceredex Mid-cap Value Equity Fund Class I (SMVTX)

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12,23 -0,06 -0,49%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

SMVTX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo SMVTX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Ceredex Mid-cap Value Equity Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	12,23	12,23	12,29	12,23	-0,49%
10.07.2025	12,29	12,29	12,29	12,29	0,57%
09.07.2025	12,22	12,22	12,22	12,22	0,49%
08.07.2025	12,16	12,16	12,22	12,12	0,33%
07.07.2025	12,12	12,12	12,22	12,12	-0,82%
03.07.2025	12,22	12,22	12,22	12,06	0,41%
02.07.2025	12,17	12,17	12,17	12,06	0,91%
01.07.2025	12,06	12,06	12,06	11,95	0,92%
30.06.2025	11,95	11,95	11,95	11,95	0,25%
27.06.2025	11,92	11,92	11,92	11,92	0,25%
26.06.2025	11,89	11,89	11,89	11,89	1,19%
25.06.2025	11,75	11,75	11,82	11,75	-0,59%
24.06.2025	11,82	11,82	11,82	11,70	1,03%
23.06.2025	11,70	11,70	11,70	11,70	0,78%
20.06.2025	11,61	11,61	11,61	11,61	0,26%
18.06.2025	11,58	11,58	11,58	11,58	0,09%
17.06.2025	11,57	11,57	11,61	11,57	-0,34%
16.06.2025	11,61	11,61	11,61	11,61	-2,03%
13.06.2025	11,85	11,85	12,02	11,85	-1,41%
12.06.2025	12,02	12,02	12,02	12,02	0,42%

Alta: 12,29

Baixa: 11,57

Diferença: 0,72

Média: 11,94

Var%: 2,17

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