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Virtus Seix Total Return Bond Fund Class I (SAMFX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Título

Holdings SAMFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Total Return Bond I (SAMFX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,87	0,87	0,00
Título	99,13	99,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,66	36,10
Governo	34,85	25,66
Corporativo	20,62	27,25
Não alocado	0,87	7,71

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	11,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	10,15	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,08	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,49	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,26	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,84B	2,29	4,83	2,83
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	632,18M	2,27	4,80	3,47
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	578,74M	2,18	4,57	2,56
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	461,35M	2,26	2,77	2,42
Virtus Low Duration Income I	384,2M	2,32	4,78	2,55

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US 30	44.591,0	+95,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.870,0	+665,0	+0,63%
Índice Dólar	96,410	-0,057	-0,06%

Petróleo Brent	67,18	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	65,51	+0,06	+0,09%
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Soja Chicago	1.031,00	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.350,62	+0,82	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4392	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1792	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	143,68	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,4992	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	3,9981	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
Vale ON	53,36	+0,71	+1,35%
Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
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