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Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur (0P00018KGQ)

Luxemburgo

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129,560 -0,040 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1439458719

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018KGQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018KGQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	129,560	129,560	129,600	129,560	-0,03%
01.07.2025	129,600	129,600	129,600	129,160	0,34%
27.06.2025	129,160	129,160	129,160	129,160	-0,02%
20.06.2025	129,180	129,180	129,180	129,180	0,33%
13.06.2025	128,750	128,750	128,750	128,750	0,12%
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30.05.2025	129,000	129,000	129,000	129,000	0,27%
23.05.2025	128,650	128,650	128,650	128,650	0,12%
16.05.2025	128,490	128,490	128,490	128,490	0,73%
12.05.2025	127,560	127,560	127,560	127,560	1,13%
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25.04.2025	126,320	126,320	126,320	126,320	0,81%
22.04.2025	125,310	125,310	125,310	125,310	-0,37%
11.04.2025	125,780	125,780	125,780	125,780	-2,29%
04.04.2025	128,730	128,730	128,730	128,730	-0,62%
28.03.2025	129,530	129,530	129,530	129,530	0,51%
21.03.2025	128,870	128,870	128,870	128,870	1,23%
14.03.2025	127,300	127,300	127,300	127,300	0,58%
07.03.2025	126,560	126,560	126,560	126,560	-0,10%
28.02.2025	126,690	126,690	126,690	126,690	0,19%

Alta: 129,600

Baixa: 125,310

Diferença: 4,290

Média: 127,989

Var%: 2,459

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