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Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur (0P00018KGQ)

Luxemburgo

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128,600 -0,400 -0,31%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1439458719

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018KGQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018KGQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	128,600	128,600	128,600	128,600	-0,31%
30.05.2025	129,000	129,000	129,000	129,000	0,27%
23.05.2025	128,650	128,650	128,650	128,650	0,12%
16.05.2025	128,490	128,490	128,490	128,490	0,73%
12.05.2025	127,560	127,560	127,560	127,560	1,13%
02.05.2025	126,140	126,140	126,140	126,140	-0,14%
25.04.2025	126,320	126,320	126,320	126,320	0,81%
22.04.2025	125,310	125,310	125,310	125,310	-0,37%
11.04.2025	125,780	125,780	125,780	125,780	-2,29%
04.04.2025	128,730	128,730	128,730	128,730	-0,62%
28.03.2025	129,530	129,530	129,530	129,530	0,51%
21.03.2025	128,870	128,870	128,870	128,870	1,23%
14.03.2025	127,300	127,300	127,300	127,300	0,58%
07.03.2025	126,560	126,560	126,560	126,560	-0,10%
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21.02.2025	126,450	126,450	126,450	126,450	0,66%
14.02.2025	125,620	125,620	125,620	125,620	0,86%
07.02.2025	124,550	124,550	124,550	124,550	1,10%
31.01.2025	123,200	123,200	123,200	123,200	-0,06%
24.01.2025	123,280	123,280	123,280	123,280	0,11%

Alta: 129,530

Baixa: 123,200

Diferença: 6,330

Média: 126,831

Var%: 4,426

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Robus Mid Market .	128,600	-0,400	-0,31%
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UTI Top 100 Fund-.	190,052	+1,782	+0,95%
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