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Robus Value Bond Fund C Ii Eur (0P0000ZWK9)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826658

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR (0P0000ZWK9). Nossos dados do Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,970	10,260	0,290
Ações	4,830	4,830	0,000
Título	83,950	83,950	0,000
Conversíveis	1,250	1,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,947	15,688
Índice Preço/Valor Contábil	0,871	2,651
Índice Preço/Vendas	0,352	0,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,812	35,503
Retorno com dividendos	4,168	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	-	63,099

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	78,600	27,799
Consumo Cíclico	21,400	14,381

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	6,20	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%	XS1818737287	4,81	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4,66	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4,18	-	-
LR Health & Beauty SE 9.532%	NO0013149658	3,89	-	-
Secop Group Holding GmbH 10.38%	NO0012923194	3,81	-	-
Maxeda DIY Holding B.V. 5.875%	XS2232108568	3,59	-	-
momox Holding SE 8.475%	NO0013414524	3,57	-	-
Light Acquico GmbH 9.032%	NO0013252452	3,25	-	-
Gaming Innovation Group PLC 9.251%	NO0013024018	3,19	-	-

Principais fundos de títulos por Robus Capital Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	76,1M	1,00	5,64	2,68
Robus Mid Market Value Bond Fund A	4,65M	5,92	4,70	2,52
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	18,65M	6,06	5,80	-
H A Renten Global B	12,61M	-4,74	-3,30	-0,82

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Robus Mid-Market .	86,470	+0,160	+0,19%
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VOTORANTIM FUNDO .	5,107	+0,003	+0,05%
Variopartner SICA.	222,400	+1,380	+0,62%
CreditRas A Mix	7,049	+0,038	+0,54%
ONCHU	10,55	+0,08	+0,76%