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Robus Mid-market Value Bond Fund C Ii Eur (0P0000ZWK9)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826658

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR (0P0000ZWK9). Nossos dados do Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,540	11,660	0,120
Ações	6,780	6,780	0,000
Título	78,940	78,940	0,000
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	1,630	1,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,973	10,568
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	2,606
Índice Preço/Vendas	0,315	0,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,451	37,614
Retorno com dividendos	4,004	3,096
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,572

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	62,590	29,266
Consumo Cíclico	14,880	23,133
Tecnologia	13,450	27,657
Industriais	9,080	44,093

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LifeFit Group MidCo GmbH 13.422%	NO0010856966	5,23	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	4,69	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	4,19	-	-
Ideal Standard International S.A. 6.375%	XS2661184148	3,75	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	3,40	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	3,39	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3,24	-	-
edel	DE0005649503	3,08	4,20	0,00%
Lr Global Holding Gmbh 11.202%	NO0010894850	2,88	-	-
Schletter International BV 10.7%	NO0012530973	2,87	-	-

Principais fundos de títulos por Robus Capital Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	79,3M	1,61	3,27	-
Robus Mid Market Value Bond Fund A	79,3M	1,57	2,48	2,34
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	73,86M	2,16	1,88	2,35
H A Renten Global B	37,23M	-0,47	-4,57	0,42

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.470,5	+1,2	+0,02%
US 30	39.086,2	-26,0	-0,07%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.915,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,75	-0,02	-0,02%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,70	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0713	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	159,66	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,9169	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
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Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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