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Robus Mid-market Value Bond Fund C Ii Eur (0P0000ZWK9)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826658

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR (0P0000ZWK9). Nossos dados do Robus Mid-Market Value Bond Fund C II EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,470	14,740	0,270
Ações	5,570	5,570	0,000
Título	78,840	78,840	0,000
Conversíveis	1,010	1,010	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,590	9,281
Índice Preço/Valor Contábil	1,047	3,606
Índice Preço/Vendas	0,282	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,749	34,074
Retorno com dividendos	4,637	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	71,180	26,123
Consumo Cíclico	15,450	20,975
Tecnologia	13,370	29,446

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%	XS1818737287	8,03	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	7,48	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	5,21	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4,59	-	-
LR Health & Beauty SE 9.999%	NO0013149658	4,36	-	-
Secop Group Holding GmbH 10.755%	NO0012923194	3,51	-	-
Light Acquico GmbH 9.499%	NO0013252452	3,50	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	3,09	-	-
edel	DE0005649503	3,03	4,04	+0,50%
ReMarkable Invest AS 11.63%	NO0013030205	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por Robus Capital Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	75,53M	-1,28	3,80	2,22
Robus Mid Market Value Bond Fund A	66,17M	4,78	2,28	2,43
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	66,17M	5,28	3,08	-
H A Renten Global B	30M	-2,93	-3,68	-1,27

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US 500	5.881,3	-11,3	-0,19%
US 30	42.002,0	-49,1	-0,12%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.845,0	-55,0	-0,05%
Índice Dólar	100,90	+0,07	+0,07%

Petróleo Brent	65,85	-0,78	-1,17%
Petróleo WTI	62,84	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.075,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
Ouro	3.184,56	+3,71	+0,12%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6371	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3092	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1181	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	146,66	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3264	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4821	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	4,0337	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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IRB Brasil ON	48,39	+2,92	+6,42%
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Canarias Renta Pr.	6,578	+0,001	+0,01%
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