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Rongtong Tongan Bond Fund (002807)

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1,025 0,000 0,02%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002807

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong TongAn Bond (002807). Nossos dados do Rongtong TongAn Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,710	0,710
Título	30,410	30,410
Outros	68,880	68,880

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,345	32,491
Governo	10,066	11,985
Não alocado	0,711	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2013 19	-	10,07	-	-
WUHAN URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,14	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5,10	-	-
ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5,06	-	-
20 Wuxi Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	-	5,05	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Easy Pay Money Market B	66,47B	0,38	1,89	2,56
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1,84B	0,32	2,06	2,76

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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