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Rongtong Tongan Bond Fund (002807)

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1,027 +0,001 +0,07%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002807

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong TongAn Bond (002807). Nossos dados do Rongtong TongAn Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,710	0,710
Título	30,410	30,410
Outros	68,880	68,880

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,345	32,491
Governo	10,066	11,985
Não alocado	0,711	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2013 19	-	10,07	-	-
WUHAN URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,14	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5,10	-	-
ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5,06	-	-
20 Wuxi Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	-	5,05	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	69,04B	0,53	1,61	2,26
Rongtong Easy Pay Money Market B	69,04B	0,63	1,86	2,51
Rongtong Huicaibao MMKt A	6,39B	0,55	1,68	2,27
Rongtong Huicaibao MMKt B	6,39B	0,64	1,91	2,51
RT Bond C	1,11B	0,81	4,01	4,17

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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