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Rongtong Zengxin Bond Fund A (002635)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002635

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong ZengXin Bond (002635). Nossos dados do Rongtong ZengXin Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,060	0,060
Título	50,730	50,730
Outros	49,210	49,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,539	34,409
Securitizado	13,191	5,822
Não alocado	0,056	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	9,17	-	-
JIANGSU HAIHONG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	8,18	-	-
JINGDONG TECHNOLOGY SHENGYING NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	7,69	-	-
FUZHOU FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6,88	-	-
QUANZHOU TAIWAN INVESTMENT ZONE DEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO.,LTD. 2024 MTN2	-	6,83	-	-
QUANZHOU CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD2023 MEDIUM-TERM NOTE2	-	5,16	-	-
CITIC SECURITIES-360 SMALL LOAN ABS SERIES 5 TRANCH A	-	2,00	-	-
FUZHOU QIFU NETWORK SMALL LOAN CO.,LTD. ASSET BACKED NOTE SERIES 2 SENIOR A	-	1,16	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH B	-	0,84	-	-
JD TECHNOLOGY SHENGYU NO. 1 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Easy Pay Money Market B	66,47B	0,38	1,89	2,56
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl B	1,84B	0,38	2,29	-

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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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