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Roongroj One Open-end Fund (RRF1)

Tailândia

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5,336 -0,058 -1,07%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0351010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings RRF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roongroj One Open-end Fund (RRF1). Nossos dados do Roongroj One Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,340	21,340	0,000
Ações	93,980	93,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,866	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,451	1,608
Índice Preço/Vendas	0,876	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,943	7,798
Retorno com dividendos	3,473	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,345	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,970	19,118
Industriais	18,740	17,851
Serviços de Comunicação	11,800	12,359
Consumo Cíclico	10,330	9,274
Energia	9,500	10,102
Consumo Não-Cíclico	9,070	9,141
Utilidades	7,130	7,623
Imóveis	5,510	6,488
Saúde	4,750	6,492
Materiais Básicos	2,500	2,385
Tecnologia	1,710	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,32	94,50	-9,13%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,88	32,75	-1,50%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,64	293,00	+2,45%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	4,85	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,76	48,25	+2,66%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,30	29,50	-0,84%
Kasikornbank	TH0016010009	3,60	152,50	-0,97%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,01	140,00	-1,06%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	2,87	-	-
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,68	25,00	+0,81%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,38B	-11,96	-8,11	0,13
MFC Short Maturity Management Plus	1,97B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	954,19M	-13,48	-8,58	-0,77
MFC Retirement Value Fund	983,75M	-13,11	-8,61	-0,93
MFC Smart Fixed Income Fund	520,17M	1,72	2,48	1,69

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Ibovespa Futuros	138.130	-270	-0,20%
US 500	5.972,0	+1,6	+0,03%
US 30	42.504,8	-14,8	-0,03%
S&P 500 VIX	17,77	+0,08	+0,45%
Bitcoin Futuro	105.815,0	-505,0	-0,47%
Índice Dólar	98,695	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	64,67	-0,96	-1,46%
Petróleo WTI	62,64	-0,77	-1,21%
Café Contrato C	345,75	+4,90	+1,44%
Soja Chicago	1.050,25	+10,25	+0,99%
Cacau NY	9.830,00	+55,00	+0,56%
Ouro	3.396,85	+19,75	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,77	-0,13	-0,77%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	142,77	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3564	+0,0045	+0,33%
GBP/BRL	7,6504	+0,0294	+0,39%
CAD/BRL	4,1246	+0,0153	+0,37%

Petrobras PN	29,67	-0,51	-1,69%
Vale ON	53,06	+0,53	+1,01%
Casas Bahia ON	4,12	-0,21	-4,85%
Magazine Luiza ON	9,58	-0,67	-6,54%
IRB Brasil ON	49,44	-0,18	-0,36%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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VONTOBEL FINANC.P.	0,10	0,00	0,00%
Schroder Internat.	264,468	-0,411	-0,16%
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