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Roongroj One Open-end Fund (RRF1)

Tailândia

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0351010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings RRF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roongroj One Open-end Fund (RRF1). Nossos dados do Roongroj One Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,860	24,860	0,000
Ações	91,650	91,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,385	12,574
Índice Preço/Valor Contábil	1,183	1,330
Índice Preço/Vendas	0,680	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,110	6,023
Retorno com dividendos	4,994	4,788
Crescimento de lucros em 5 anos	4,137	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,080	22,149
Serviços de Comunicação	15,130	13,713
Energia	12,250	12,460
Industriais	11,790	12,603
Consumo Não-Cíclico	9,510	10,350
Consumo Cíclico	9,480	8,316
Saúde	5,850	7,161
Imóveis	5,600	5,886
Utilidades	5,360	6,824
Materiais Básicos	2,720	2,240
Tecnologia	1,230	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	6,92	280,00	+0,72%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,81	44,75	-0,56%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,81	30,50	0,00%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	4,21	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,72	32,00	+4,92%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	3,65	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,61	105,00	+0,48%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,58	20,90	+0,97%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,18	109,50	-1,35%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,13	23,60	+1,72%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,25B	-15,41	-9,67	-0,11
MFC Short Maturity Management Plus	2,45B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	847,92M	-15,91	-9,63	-0,84
MFC Retirement Value Fund	925,56M	-15,60	-9,68	-1,01
MFC Smart Fixed Income Fund	552,4M	1,86	2,51	1,70

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Ibovespa	137.165	+614	+0,45%
Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.095,5	+3,3	+0,05%
US 30	43.089,0	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX	17,24	-0,24	-1,37%
Bitcoin Futuro	107.755,0	+910,0	+0,85%
Índice Dólar	97,715	+0,265	+0,27%

Petróleo Brent	66,67	+0,50	+0,76%
Petróleo WTI	64,94	+0,57	+0,89%
Café Contrato C	312,28	-0,52	-0,17%
Soja Chicago	1.045,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.337,52	+3,62	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,82	+0,08	+0,51%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	145,60	+0,66	+0,46%
GBP/Dólar	1,3606	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,5005	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0162	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
Vale ON	50,54	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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